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中金中证优选300指数(LOF)C(501061)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0136
0.78%
1.7519 2021-12-01
-- 最新估值
1.7519 累计净值

近3月:-5.31% 近1年:5.73% 成立日期:2018-08-30

基金经理:耿帅军管理公司:中金基金管理有限公司

基金规模:0.96亿元(2021-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2021-12-01 1.7519 1.7519 0.78%
2021-11-30 1.7383 1.7383 -0.02%
2021-11-29 1.7387 1.7387 -0.53%
2021-11-26 1.7479 1.7479 -0.70%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本基金采用完全复制中证中金优选300指数的策略,按照标的指数的成份股构成及其权重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。本基金按照基金合同约定保持较高仓位运作,力争使组合与基准收益率的跟踪偏离和跟踪误差保持在较低水平。
回顾三季度经济与市场运行情况,整体表现出经济动能边际转弱,指数震荡结构分化的特征:经济增长方面,地产调控持续显效,截至8月,商品房销售面积和销售额同比连续两个月下降,新开工面积单月连续5个月同比负增长;受局部、零星疫情影响,... 更多

业绩表现 数据日期:2021-12-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.76% -1.67% -5.31% 2.91% 5.73% 7.36% 75.19%
同类平均 -0.31% 1.59% 0.89% 1.66% 9.94% 6.00% 125.36%
沪深300指数 -1.66% -1.56% 0.39% -9.19% -2.59% -7.28% 383.20%
同类排名 271/412 349/411 368/404 159/380 184/370 141/415 170/415
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2021-03-31 --