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国泰价值优选灵活配置混合(501064)

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振幅:-- 折价率:-1.76%(08-16) 最新净值:1.1838(08-16) 累计净值:1.1838 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 27498354.98
其中:股票 20041646.15
债券 86174.79
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 2690744.67
公允价值变动收益 4027658.00
利息合计 652131.37
其中:存款利息收入 296128.48
债券利息收入 516.41
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 355486.48
其他收入 --
收入合计 27498354.98
管理费 2061624.37
托管费 343604.06
销售服务费 --
交易费用 2183835.17
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 135905.18
费用合计 4724969.19
利润总额 22773385.79
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