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国泰价值优选灵活配置混合(501064)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 382,134,186.91 347,738,738.25 291,520,279.49 317,628,713.70
股票市值(元) 359,909,182.48 308,836,485.93 215,837,754.05 213,959,827.79
股票投资占总资产比例(%) 93.15 88.53 73.43 64.77
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 217,196.05 1,282,822.92 332,741.98 130,234.59
其他资产占总资产比例(%) 0.06 0.37 0.11 0.04
债券市值(不含国债)(元) 3,430,252.32 16,352,011.30 8,425,001.00 523,942.30
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 0.89 4.69 2.87 0.16
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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