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招商富时A-H50指数C(501068)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 8574082.04
其中:股票 3907988.55
债券 14686.58
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 535347.36
公允价值变动收益 3665464.03
利息合计 149430.91
其中:存款利息收入 121951.68
债券利息收入 12.50
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 27466.73
其他收入 301164.61
收入合计 8574082.04
管理费 200505.30
托管费 37594.74
销售服务费 42873.95
交易费用 137429.61
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 143686.12
费用合计 562089.72
利润总额 8011992.32
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