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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)

封闭式混合型 高风险
现价:
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最新净值: 1.2893(05-29) 累计净值: 1.29 历史净值 折溢价率: -16.8 %(05-29) 基金规模: 11.02亿元(05-29) 基金经理:高源、李文宾管理公司:万家基金管理有限公司万家科创主题3年封闭运作:0.0000

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华夏常阳三年定开 1.1130 4.95%
华夏翔阳两年定开 1.1476 4.70%
农银汇理海棠三年 1.4042 4.15%
中信建投医改灵活 1.8427 4.01%
中信建投医改灵活 1.5379 4.01%
银华鑫盛灵活配置 1.3890 3.81%
南方医保 2.8350 3.81%
中欧医疗健康混合 2.4620 3.75%
中欧医疗健康混合 2.4710 3.74%
前海开源医疗健康 1.7931 3.66%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
万家双引擎灵活配 1.6366 2.88%
万家人工智能混合 1.3595 2.71%
万家成长优选混合 1.5362 1.82%
万家成长优选混合 1.5554 1.81%
万家汽车新趋势混 1.3120 1.76%
万家汽车新趋势混 1.3081 1.76%
万家品质生活灵活 1.4880 1.61%
万家科创主题3年 1.2893 1.58%
万家智造优势混合 1.8439 1.53%
万家智造优势混合 1.8123 1.53%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
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--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2020-05-29
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.78% 8.06% 1.64% 26.54% -- 13.82% 28.93%
同类平均 1.48% 2.83% 2.12% 17.48% 29.87% 7.23% 17.96%
沪深300指数 1.12% -0.00% -1.85% 1.00% 5.54% -5.60% 286.70%
同类排名 2/43 3/40 15/29 5/27 --/10 8/43 12/43
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2020-05-29 1.2893 1.2893
2020-05-28 1.2693 1.2693
2020-05-27 1.2628 1.2628
2020-05-26 1.2754 1.2754
更多 基金经理
李文宾硕士| 从业时间: 3年137天

李文宾, 2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家双利债券型证券投资基金、万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金、万家新利灵活配置混合型证券投资基金、万家精选混合型证券投资基金、万家瑞隆混合型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家经济新动能混合型基金基金经理。

2019-06-12至今 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A

  • 28.93%

  • 27.76%

  • 16.58%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
万家汽车新趋势混合C 2019-10-23至今 220天 30.81% 14.43% 8.62%
万家汽车新趋势混合A 2019-10-23至今 220天 31.20% 14.43% 8.62%
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 2019-06-12至今 353天 28.93% 27.76% 16.58%
万家经济新动能混合C 2018-09-17至2019-10-30 408天 12.34% 20.89% 14.65%
万家经济新动能混合A 2018-09-17至2019-10-30 408天 14.31% 20.89% 14.65%
万家智造优势混合A 2018-08-28至今 641天 84.39% 30.67% 20.39%
万家智造优势混合C 2018-08-28至今 641天 81.23% 30.67% 20.39%
万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 2018-08-15至2019-09-19 400天 42.59% 16.47% 12.14%
万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 2018-08-15至2019-09-19 400天 39.28% 16.47% 12.14%
万家瑞隆混合 2018-04-17至2018-09-18 154天 -16.93% -7.66% -5.08%
万家成长优选混合A 2018-02-01至今 849天 55.52% 19.93% 13.55%
万家成长优选混合C 2018-02-01至今 849天 53.60% 19.93% 13.55%
万家增强收益债券 2017-11-14至2019-01-16 428天 -1.91% 4.72% -8.32%
万家新利灵活配置混合 2017-06-24至2019-10-30 858天 5.96% 13.66% 10.05%
万家精选混合 2017-06-24至2019-10-30 858天 5.17% 13.66% 10.05%
万家瑞益灵活配置混合C 2017-04-14至今 1142天 21.01% 31.68% 20.97%
万家瑞益灵活配置混合A 2017-04-14至今 1142天 23.03% 31.68% 20.97%
万家双利债券 2017-02-03至2019-10-17 986天 11.97% 11.09% 14.11%
万家瑞兴灵活配置混合 2017-01-14至2019-10-30 1019天 34.93% 21.29% 15.12%
高源伦敦政治经济学院硕士| 从业时间: 4年334天

高源,2005年10月至2007年3月在光大证券股份有限公司研究所工作,担任研究员;2007年4月至2010年6月在安信证券股份有限公司工作,担任研究部高级研究员;于2010年7月至2017年4月在申万菱信基金管理有限公司工作,先后担任投资管理部高级研究员、基金经理等职。2017年4月进入我公司工作,现任万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金、万家消费成长股票型证券投资基金、万家行业优选混合型证券投资基金(LOF)、万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金、万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资基金基金经理、万家人工智能混合型证券投资基金的基金经理。

2019-06-12至今 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A

  • 28.93%

  • 27.76%

  • 16.58%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 2019-06-12至今 353天 28.93% 27.76% 16.58%
万家人工智能混合 2019-01-25至今 491天 35.95% 39.08% 25.14%
万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 2018-08-18至今 651天 64.87% 34.14% 22.85%
万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 2018-08-18至今 651天 67.86% 34.14% 22.85%
万家新机遇龙头企业混合 2018-05-25至2020-03-10 655天 31.86% 20.95% 14.53%
万家潜力价值混合A 2018-03-15至今 807天 53.11% 19.55% 13.23%
万家潜力价值混合C 2018-03-15至今 807天 51.17% 19.55% 13.23%
万家行业优选混合(LOF) 2018-03-15至2019-03-22 372天 18.34% -1.37% 0.44%
万家消费成长股票 2017-11-14至今 928天 58.38% 3.71% 12.47%
万家瑞兴灵活配置混合 2017-08-08至2019-01-11 521天 -0.12% -8.47% -4.96%
申万菱信消费增长混合 2015-07-01至2017-04-01 640天 -20.81% -4.94% -3.78%
申万菱信盛利精选混合 2015-07-01至2017-04-01 640天 -18.20% -4.94% -3.78%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
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