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万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A(501075)

封闭式混合型 高风险
现价:
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最新净值: 1.7789(05-14) 累计净值: 1.78 历史净值 折溢价率: -9.3 %(05-14) 基金规模: 15.65亿元(05-14) 基金经理:李文宾管理公司:万家基金管理有限公司万家科创主题3年封闭运作:0.0000

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金名称 基金净值 增长率
北信瑞丰华丰灵活 1.8882 21.70%
中邮核心优势 3.2870 3.30%
万家宏观择时多策 1.2023 2.38%
万家精选混合 0.9882 2.33%
万家新利灵活配置 0.9979 2.33%
大成景恒混合A 2.0570 2.03%
大成景恒混合C 2.0890 2.00%
中银证券价值精选 1.4142 1.98%
中庚价值领航混合 2.0960 1.92%
景顺长城中国回报 1.8090 1.92%
同系基金
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万家科技创新混合 1.4422 1.48%
万家科技创新混合 1.4287 1.48%
万家自主创新混合 1.6131 1.40%
万家自主创新混合 1.6278 1.40%
万家颐和灵活配置 1.2913 1.32%
万家经济新动能混 2.3781 1.24%
万家经济新动能混 2.4440 1.24%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2021-12-01
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 2.90% 10.71% 1.96% 16.56% 47.22% 33.80% 131.55%
同类平均 -0.45% 1.20% 1.41% 4.48% 19.34% 9.28% 63.43%
沪深300指数 -1.48% -0.96% -0.53% -9.32% -4.41% -7.05% 384.39%
同类排名 1/38 1/38 20/38 5/36 3/35 3/38 6/38
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2021-05-14 1.7789 1.7789
2021-05-13 1.7573 1.7573
2021-05-12 1.7775 1.7775
2021-05-11 1.7598 1.7598
更多 基金经理
李文宾硕士| 从业时间: 4年322天

李文宾,2010年7月至2014年4月在中银国际证券有限责任公司工作,担任研究员职务。2014年5月至2015年11月在华泰资产管理有限公司工作,担任研究员职务。2015年11月进入我公司工作,现任万家成长优选灵活配置混合型证券投资基金、万家智造优势混合型证券投资基金、万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、万家汽车新趋势混合型证券投资基金、万家科创板2年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。

2019-06-12至今 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A

  • 131.55%

  • 93.00%

  • 56.27%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
万家内需增长一年持有期混合 2021-03-02至今 275天 27.52% 7.44% 5.46%
万家战略发展产业混合A 2021-01-13至今 323天 33.78% 5.19% 4.01%
万家战略发展产业混合C 2021-01-13至今 323天 33.19% 5.19% 4.01%
万家科创板2年定期开放混合 2020-08-03至今 486天 44.72% 19.42% 12.46%
万家汽车新趋势混合A 2019-10-23至今 771天 227.00% 71.30% 43.24%
万家汽车新趋势混合C 2019-10-23至今 771天 223.58% 71.30% 43.24%
万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 2019-06-12至今 904天 131.55% 93.00% 56.27%
万家经济新动能混合C 2018-09-17至2019-10-30 408天 12.34% 20.89% 14.65%
万家经济新动能混合A 2018-09-17至2019-10-30 408天 14.31% 20.89% 14.65%
万家智造优势混合A 2018-08-28至今 1192天 287.81% 95.71% 62.15%
万家智造优势混合C 2018-08-28至今 1192天 278.30% 95.71% 62.15%
万家新机遇价值驱动灵活配置混合A 2018-08-15至2019-09-19 400天 39.28% 16.47% 12.14%
万家新机遇价值驱动灵活配置混合C 2018-08-15至2019-09-19 400天 42.59% 16.47% 12.14%
万家瑞隆混合 2018-04-17至2018-09-18 154天 -16.93% -7.66% -5.08%
万家成长优选混合A 2018-02-01至今 1400天 251.27% 78.59% 51.51%
万家成长优选混合C 2018-02-01至今 1400天 244.35% 78.59% 51.51%
万家增强收益债券 2017-11-14至2019-01-16 428天 -1.91% 4.72% -8.32%
万家新利灵活配置混合 2017-06-24至2019-10-30 858天 5.96% 13.66% 10.05%
万家精选混合 2017-06-24至2019-10-30 858天 5.17% 13.66% 10.05%
万家瑞益灵活配置混合A 2017-04-14至2020-09-16 1251天 33.61% 57.46% 37.09%
万家瑞益灵活配置混合C 2017-04-14至2020-09-16 1251天 31.35% 57.46% 37.09%
万家双利债券 2017-02-03至2019-10-17 986天 11.97% 11.09% 14.11%
万家瑞兴灵活配置混合 2017-01-14至2019-10-30 1019天 34.93% 21.29% 15.12%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
高源 2019-06-12 2020-08-03 418 天 61.85% 2015-07-01至今
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
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