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中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)

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基金公告

中欧基金:关于调整旗下部分基金持有闻泰科技股票估值方法的公告

公告日期:2020-03-17

  中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分
    基金持有闻泰科技股票估值方法的公告
根据中国证券监督管理委员会《关于证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作
小组《关于停牌股票估值的参考方法》、中国证券业协会《关于发布中证协基金行业股票估值指数的通知》
的有关规定以及本公司关于停牌股票的估值政策和程序,经与托管银行协商一致,本公司决定自 2020 年
3 月 16 日起对旗下部分基金持有的闻泰科技(股票代码:600745)采用“指数收益法”进行估值,直至
该停牌股票恢复活跃交易,届时将不再另行公告。
本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、中国证券监督管理委员会及中国证券业协会相关规定、以
及基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值。如发生影响估值政策和程序有效性及适
用性的情况,本公司将及时调整估值方法并公告,以保证其持续适用。
如有疑问,可拨打本公司客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关事项。
特此公告。
中欧基金管理有限公司
2020 年 3 月 17 日
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