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中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合(501081)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30
资产净值(元) 1,095,184,864.95 1,032,738,592.26
股票市值(元) 610,834,640.88 245,473,728.54
股票投资占总资产比例(%) 55.23 23.72
国债及持有现金总值(元) -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- --
其他资产(元) 7,065,563.98 64,959,827.93
其他资产占总资产比例(%) 0.64 6.28
债券市值(不含国债)(元) 367,565,887.20 386,284,805.40
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) 33.23 37.33
金融衍生品市值(元) -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- --
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