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博时科创主题3年封闭混合(501082)

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升贴水率

基金代码 基金名称 市价(元)

每周五盘后更新

最新单位净值(元)

2020-01-17

升贴水值(元) 升贴水率%
150023 申万菱信申万进取 0.3270 0.0997 0.2316 229.9837
150172 申万证券B 1.4980 0.8972 0.6061 66.9349
150052 信诚沪深300指数分级B 1.3660 0.8640 0.5042 57.7918
150326 工银高铁B 1.3490 0.9695 0.3604 36.3767
150252 招商中证煤炭B 0.8880 0.6861 0.2136 30.3608
502025 鹏华钢铁B 0.5630 0.4230 0.1308 30.2061
502055 长盛中证全指证券公司B 0.9790 0.7790 0.1894 24.1015
150344 融通证券分级B 1.1790 0.9850 0.2128 21.4442
150270 招商中证白酒B 1.2880 1.0763 0.2265 21.0461
150201 券商B 1.4250 1.1941 0.2317 19.2408
150204 鹏华传媒分级B 1.3600 1.1780 0.1740 14.5703
150224 富国证券B 1.0920 0.9620 0.1392 14.3212
150324 工银环保B 0.6800 0.5783 0.0848 14.1909
150278 鹏华高铁B 0.7210 0.6410 0.0795 12.2855
150236 鹏华证券B 1.1310 1.0060 0.1210 11.9100
150033 嘉实多利进取 0.9000 0.8070 0.0927 11.4487
502012 易方达证券公司指数分级B 1.3080 1.1816 0.1220 10.2570
150302 华安中证全指证券公司指数分级B 1.0890 0.9832 0.0976 9.8565
150095 泰信基本面400B 1.0950 0.9940 0.0970 9.7194
160520 博时弘盈定期开放混合A 1.2320 1.1210 0.1072 9.5285
502053 长盛中证证券公司分级 0.9710 0.8930 0.0778 8.6778
150146 招商300高贝塔B 1.1680 1.0480 0.0887 8.4388
150238 鹏华环保B 0.7590 0.6440 0.0515 7.8202
150218 交银新能源B 1.1980 1.1280 0.0840 7.3315
502023 鹏华钢铁分级 0.7770 0.7200 0.0520 7.1762
150206 鹏华中证国防指数分级B 0.6050 0.5740 0.0412 7.1410
150189 招商可转债分级债券B 1.1660 1.1210 0.0742 6.5971
150258 易方达生物科技B 1.4800 1.4899 0.0942 6.5057
150184 申万环保A 1.1260 1.0283 0.0627 6.1013
150280 鹏华新能源B 1.6380 1.4590 0.0890 6.0443
150232 中证申万电子分级B 1.5900 1.4800 0.0897 6.0107
150037 建信进取 2.3030 2.1500 0.1230 5.6422
150144 银华转债B 1.3340 1.3060 0.0706 5.4012
150228 鹏华银行B 1.0070 0.9500 0.0512 5.3091
150009 国投瑞银瑞和远见沪深300指数 1.1000 1.0300 0.0530 5.1439
501000 国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0660 1.0290 0.0520 5.0782
501066 东方红恒元五年定开混合 1.6310 1.5528 0.0782 5.0389
513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 3.4830 3.2850 0.1608 4.9353
160513 博时稳健回报债券A(LOF) 1.5950 1.6010 0.0786 4.9007
502010 易方达证券公司指数分级 1.1570 1.1029 0.0540 4.8824
150271 招商国证生物医药A 1.0510 1.0039 0.0474 4.7230
161727 招商增荣灵活配置混合(LOF) 1.3000 1.2270 0.0573 4.6802
161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 1.8850 1.8020 0.0830 4.6060
150016 兴全合润A 1.0450 1.0064 0.0425 4.2364
160807 长盛沪深300指数(LOF) 1.4300 1.4350 0.0610 4.2353
150165 东吴转债B 1.3180 1.2430 0.0520 4.1888
150248 工银中证传媒B 1.2100 1.1767 0.0455 3.8082
150174 信诚中证TMT产业主题指数分级B 1.6410 1.6280 0.0612 3.7828
160642 鹏华增瑞灵活配置混合(LOF) 1.2660 1.2241 0.0454 3.7107
150191 新华中证环保产业指数分级B 1.5510 1.4760 0.0512 3.4380
150282 长盛中证金融地产B 0.7830 0.7870 0.0268 3.3945
160130 南方永利A(LOF) 1.0980 1.0620 0.0355 3.3412
150059 银华金瑞 1.0340 1.0020 0.0320 3.1936
150067 国泰互利B 1.5100 1.4645 0.0459 3.1350
165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2.6380 2.5950 0.0787 3.0220
150169 汇添富恒生指数分级A(QDII) 1.0300 1.0020 0.0280 2.7958
150215 国泰TMT50A 1.0270 1.0018 0.0274 2.7357
164105 华富强化回报债券(LOF) 1.5080 1.4390 0.0385 2.6749
150308 富国体育B份额 1.0530 1.0340 0.0272 2.5556
161233 国投瑞银瑞泰多策略混合(LOF) 1.1320 1.1506 0.0292 2.5328
164206 天弘添利债券(LOF) 1.2400 1.2260 0.0310 2.5270
150178 鹏华证券保险分级B 1.5600 1.5160 0.0376 2.4709
166009 中欧新动力混合A(LOF) 2.2210 2.1911 0.0543 2.4660
150316 富国工业4.0B 1.1660 1.1330 0.0270 2.4150
502057 广发中证医疗指数A 1.0490 1.0048 0.0227 2.2601
150212 富国新能源汽车B 1.6220 1.6070 0.0348 2.1416
501049 东方红睿玺三年定开混合 1.3480 1.3215 0.0277 2.1039
150336 融通军工B 0.6950 0.7090 0.0140 1.9686
161015 富国天盈债券(LOF)C 1.0730 1.0711 0.0205 1.9127
150193 鹏华中证800地产指数分级B 1.2490 1.2220 0.0230 1.8708
150318 交银互联网金融B 0.8300 0.8180 0.0150 1.8419
150151 信诚中证800有色指数分级B 0.9190 0.9050 0.0168 1.8321
150118 国泰房地产B 1.1530 1.1297 0.0209 1.8184
501072 国金红利增强 1.0250 1.0350 0.0185 1.7837
150221 前海开源中航军工A 1.0230 1.0030 0.0178 1.7753
502007 易方达国企改革指数分级A 1.0450 1.0268 0.0181 1.7632
501059 西部利得中证国有企业红利指数增强 1.2910 1.2765 0.0216 1.6806
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF) 0.4800 0.4790 0.0078 1.6384
159933 国投瑞银金融地产ETF 2.2650 2.2227 0.0356 1.6008
150321 富国煤炭A 1.0250 1.0080 0.0156 1.5482
150264 华宝中证1000B 0.7410 0.7267 0.0114 1.5451
150330 方正富邦中证保险主题指数分级B 1.8060 1.7710 0.0268 1.4895
163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2.0590 2.0360 0.0298 1.4669
150230 鹏华酒分级B 1.5070 1.4960 0.0216 1.4656
150013 国联安双禧B中证100指数 1.1700 1.1350 0.0166 1.4574
150226 博时证保分级B 1.4260 1.4075 0.0204 1.4515
150300 华安中证银行B份额 0.7990 0.7804 0.0112 1.4199
150265 中融一带一路A 1.0190 1.0050 0.0140 1.3930
150050 南方消费进取 1.7130 1.6980 0.0230 1.3426
161614 融通四季添利债券(LOF) 1.0650 1.0520 0.0140 1.3321
150190 新华中证环保产业指数分级A 1.0130 1.0020 0.0127 1.2641
163208 诺安油气能源(QDII-FOF-LOF) 0.7790 0.7740 0.0094 1.2029
161128 易标普信息科技人民币 1.9390 1.9153 0.0216 1.1467
160622 鹏华丰利债券(LOF) 1.0530 1.0510 0.0107 1.0135
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.1200 1.1098 0.0111 0.9972
510680 万家上证50ETF 2.6420 2.5957 0.0256 0.9832
166006 中欧行业成长混合A(LOF) 1.5300 1.5244 0.0149 0.9798
150290 中融煤炭B 0.7130 0.7090 0.0070 0.9601
501032 财通福盛多策略混合(LOF) 0.7750 0.7856 0.0073 0.9378
150250 招商中证银行B 1.2700 1.2259 0.0112 0.9092
150292 中融银行B 0.8490 0.8440 0.0078 0.9008
164810 工银纯债定期开放债券 1.0060 1.0090 0.0090 0.8986
159941 广发纳斯达克100ETF 2.0370 2.0100 0.0178 0.8917
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.1100 1.1040 0.0098 0.8803
161117 易方达永旭定期开放债券 1.0710 1.0680 0.0090 0.8343
150123 建信央视50A 1.0120 1.0028 0.0083 0.8319
160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8800 0.8840 0.0070 0.7930
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 0.5610 0.5640 0.0044 0.7771
169105 东方红睿华沪港深混合 1.6290 1.6225 0.0125 0.7715
150195 富国移动互联网B 1.3360 1.3300 0.0100 0.7586
150284 申万医药B 0.9490 0.9416 0.0068 0.7357
162411 华宝油气 0.3960 0.3878 0.0028 0.7180
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.8000 1.8000 0.0120 0.6719
163819 中银信用增利债券(LOF) 1.0650 1.0550 0.0070 0.6641
150223 富国证券A 1.0130 1.0060 0.0066 0.6566
161903 万家行业优选混合(LOF) 1.4460 1.4523 0.0088 0.6453
150273 鹏华一带一路分级A 1.0110 1.0170 0.0062 0.6096
162703 广发小盘成长混合(LOF) 2.2460 2.2243 0.0133 0.6093
150243 鹏华创业板分级A 1.0050 1.0060 0.0060 0.5965
166008 中欧增强回报债券A(LOF) 1.0810 1.0749 0.0062 0.5735
150131 国泰医药B 1.8970 1.8955 0.0105 0.5672
160106 南方高增长混合(LOF) 1.3600 1.3355 0.0075 0.5626
161716 招商双债增强债券(LOF)C 1.2960 1.2930 0.0070 0.5414
150029 信诚中证500指数分级B 1.2820 1.2750 0.0068 0.5308
169101 东方红睿丰混合(LOF) 1.7780 1.7680 0.0090 0.5088
150276 安信一带一路B 1.1980 1.1920 0.0060 0.4971
161129 易原油(QDII-FOF-LOF)A类人民币 1.1300 1.1300 0.0055 0.4869
165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.4100 0.4110 0.0020 0.4868
150101 鹏华资源B 1.2130 1.2060 0.0056 0.4604
161130 易纳斯达克100人民币 1.5500 1.5382 0.0069 0.4508
160128 南方金利定期开放债券A 1.0170 1.0160 0.0044 0.4359
159911 民营ETF 4.4190 4.4327 0.0179 0.4048
164906 交银中证海外中国互联网指数 1.4760 1.4770 0.0056 0.3808
150214 国投创业成长B 1.7490 1.7020 0.0064 0.3799
150180 鹏华信息分级B 1.8470 1.8240 0.0066 0.3611
160105 南方积极配置混合(LOF) 1.0200 1.0137 0.0036 0.3570
164808 工银四季收益债券(LOF) 1.0850 1.0823 0.0038 0.3466
161033 富国中证智能汽车指数(LOF) 1.3390 1.3500 0.0046 0.3439
501306 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)C 0.9760 0.9893 0.0032 0.3306
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2.7840 2.7829 0.0092 0.3127
163415 兴全商业模式优选混合(LOF) 2.3270 2.3170 0.0072 0.3123
513500 博时标普500ETF(QDII) 2.1360 2.1468 0.0065 0.3094
161005 富国天惠成长混合(LOF)A 2.5170 2.5101 0.0077 0.3065
513050 易方达中证海外中国互联网50ETF 1.5050 1.5147 0.0043 0.2850
160505 博时主题行业混合(LOF) 1.6670 1.6590 0.0046 0.2760
159912 汇添富深证300ETF 1.4650 1.4641 0.0040 0.2698
161216 国投瑞银双债债券A(LOF) 1.1250 1.1220 0.0030 0.2673
160131 南方聚利1年定期A(LOF) 1.0590 1.0460 0.0028 0.2639
150187 申万菱信中证军工指数B 1.1210 1.1173 0.0028 0.2617
161010 富国天丰强化债券(LOF) 1.1690 1.1636 0.0030 0.2558
512480 国联安中证全指半导体ETF 1.6540 1.6567 0.0041 0.2508
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 0.9570 0.9544 0.0023 0.2430
159945 广发中证全指能源ETF 0.6420 0.6403 0.0015 0.2394
512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9800 0.9792 0.0023 0.2310
150168 银华300B 1.0800 1.0560 0.0024 0.2289
160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 1.3110 1.3210 0.0030 0.2267
159930 汇添富中证能源ETF 0.7050 0.7052 0.0016 0.2248
164902 交银信用添利债券(LOF) 1.1460 1.1490 0.0025 0.2178
160617 鹏华丰润债券(LOF) 1.1100 1.1076 0.0024 0.2167
159906 大成深证成长40ETF 1.0690 1.0670 0.0020 0.1874
501036 汇添富中证500指数(LOF)A 0.8910 0.8895 0.0017 0.1855
501047 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0620 1.0441 0.0018 0.1781
164702 汇添富季季红定期开放债券 1.0200 1.0220 0.0018 0.1761
160925 大成中华沪深港300指数(LOF) 1.0990 1.0759 0.0018 0.1684
512980 广发中证传媒ETF 0.9120 0.9121 0.0015 0.1600
150158 信诚中证800金融指数B 1.1430 1.1370 0.0018 0.1597
501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.4330 1.4089 0.0023 0.1597
513880 华安日经225ETF 1.0910 1.0851 0.0017 0.1588
159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7930 1.7873 0.0028 0.1576
161713 招商信用添利债券(LOF) 1.0230 1.0220 0.0016 0.1567
501060 中金中证优选300指数(LOF)A 1.3100 1.3061 0.0018 0.1376
515750 富国中证科技50策略ETF 1.1500 1.1494 0.0015 0.1322
501302 南方恒生交易型开放式指数联接A 1.1360 1.1423 0.0014 0.1219
512690 鹏华中证酒ETF 1.2310 1.2330 0.0015 0.1200
159965 中融央视财经50ETF 1.1530 1.1531 0.0014 0.1179
501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0940 1.0963 0.0012 0.1152
165525 信诚中证基建工程指数(LOF) 0.7400 0.7400 0.0008 0.1075
163407 兴全沪深300指数(LOF)A 2.1500 2.1523 0.0023 0.1071
166001 中欧新趋势混合A(LOF) 1.2630 1.2568 0.0013 0.1031
510410 博时上证自然资源ETF 0.6440 0.6421 0.0006 0.0997
515860 嘉实中证新兴科技100ETF 1.2010 1.1976 0.0012 0.0983
512400 南方中证申万有色金属ETF 0.7530 0.7528 0.0007 0.0921
160618 鹏华丰泽债券(LOF) 1.3380 1.3370 0.0011 0.0793
159956 建信创业板 1.1020 1.1020 0.0008 0.0717
512150 富时中国A50ETF 1.3400 1.3401 0.0009 0.0697
510170 国联安上证商品ETF 1.7890 1.7930 0.0012 0.0680
162414 华宝新机遇灵活配置(LOF)A 1.3530 1.3174 0.0009 0.0671
163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.7590 0.7626 0.0005 0.0660
515000 华宝中证科技龙头ETF 1.3900 1.3900 0.0009 0.0657
512780 广发中证京津冀ETF 0.7860 0.7821 0.0005 0.0656
515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0600 1.0599 0.0007 0.0655
159913 交银深证300价值ETF 2.1270 2.1220 0.0012 0.0559
510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 4.3490 4.3435 0.0023 0.0547
512170 华宝中证医疗ETF 1.3500 1.3507 0.0007 0.0529
161019 富国新天锋债券(LOF) 1.0660 1.0656 0.0005 0.0449
159966 华夏创蓝筹ETF 1.3140 1.3141 0.0005 0.0381
510180 华安上证180ETF 3.5610 3.5581 0.0013 0.0349
512800 华宝中证银行ETF 1.1180 1.1187 0.0004 0.0332
512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0040 1.0024 0.0003 0.0324
159974 富国央企创新ETF 0.9450 0.9481 0.0003 0.0316
502015 长盛中证申万一带一路B 1.2870 1.2890 0.0004 0.0311
512710 富国中证军工龙头ETF 1.0800 1.0840 0.0003 0.0289
159987 银华中证研发创新100ETF 1.1240 1.1247 0.0003 0.0285
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0870 1.0866 0.0003 0.0260
161908 万家添利分级债券(LOF) 1.0660 1.0724 0.0003 0.0258
512000 华宝中证全指证券公司ETF 0.9830 0.9821 0.0002 0.0249
159957 华夏创业板ETF 1.1410 1.1454 0.0002 0.0216
512500 华夏中证500ETF 2.7720 2.7748 0.0006 0.0199
159949 华安创业板50ETF 0.7040 0.7040 0.0001 0.0198
159928 汇添富中证主要消费ETF 3.1040 3.1031 0.0006 0.0194
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.5850 0.5825 0.0001 0.0182
159902 华夏中小板ETF 3.4780 3.4800 0.0006 0.0172
510230 国泰上证180金融ETF 5.6900 5.6978 0.0009 0.0152
159961 方正富邦深证100ETF 1.5560 1.5580 0.0002 0.0139
512200 南方中证全指房地产ETF 0.9020 0.9008 0.0001 0.0137
150182 富国中证军工指数分级B 1.3270 1.3340 0.0002 0.0130
512330 中证500信息技术指数ETF 1.0710 1.0710 0.0001 0.0110
159908 博时创业板ETF 1.6610 1.6586 0.0002 0.0110
501305 汇添富中证港股通高股息投资指数(LOF)A 1.0010 0.9972 0.0001 0.0109
512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.5600 1.5559 0.0002 0.0096
511880 银华交易型货币A(ETF) 100.2710 100.2530 0.0062 0.0062
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.0160 1.0138 0.0000 0.0043
150196 有色A 1.0020 1.0023 0.0000 0.0020
159903 南方深证成份ETF 1.2080 1.2086 0.0000 0.0013
512930 平安人工智能ETF 1.3140 1.3155 0.0000 0.0001
150019 银华锐进 1.1690 1.1680 0.0000 -0.0011
510130 易方达上证中盘ETF 4.1300 4.1367 -0.0002 -0.0043
515330 天弘沪深300ETF 1.0430 1.0429 -0.0001 -0.0071
510330 华夏沪深300ETF 4.1560 4.1563 -0.0003 -0.0077
515600 广发中证央企创新驱动ETF 0.9400 0.9427 -0.0001 -0.0089
164208 天弘丰利债券型LOF 1.0880 1.0879 -0.0001 -0.0092
166402 浦银沪港深基本面 1.1160 1.1296 -0.0001 -0.0101
512700 南方中证银行ETF 1.2250 1.2271 -0.0001 -0.0115
162712 广发聚利债券(LOF)A 1.4020 1.4005 -0.0002 -0.0129
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0970 1.0981 -0.0001 -0.0130
160644 鹏华港美互联股票(LOF) 1.0080 1.0104 -0.0001 -0.0132
512760 国泰CES半导体ETF 1.7980 1.8009 -0.0002 -0.0145
510850 工银瑞信上证50ETF 3.0830 3.0857 -0.0005 -0.0161
512820 中证银行ETF 1.1540 1.1555 -0.0002 -0.0171
159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0700 1.0714 -0.0002 -0.0180
510500 南方中证500ETF 5.9610 5.9713 -0.0011 -0.0186
159901 易方达深证100ETF 5.4060 5.4067 -0.0010 -0.0196
159939 广发中证全指信息技术交易ETF 1.2710 1.2738 -0.0003 -0.0205
160215 国泰价值经典灵活配置混合(LOF) 1.6950 1.7020 -0.0004 -0.0225
510510 广发中证500ETF 1.5780 1.5770 -0.0004 -0.0253
159952 广发创业板ETF 1.1150 1.1176 -0.0003 -0.0288
159967 华夏创成长ETF 1.3060 1.3056 -0.0004 -0.0295
510300 华泰柏瑞沪深300ETF 4.1510 4.1501 -0.0012 -0.0298
512720 国泰中证计算机主题ETF 1.2770 1.2787 -0.0004 -0.0302
160314 华夏行业精选混合(LOF) 1.2420 1.2250 -0.0004 -0.0312
159905 工银深证红利ETF 2.0920 2.0925 -0.0007 -0.0333
512290 国泰中证生物医药ETF 1.2590 1.2602 -0.0004 -0.0350
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.9850 0.9861 -0.0004 -0.0353
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.1050 1.1026 -0.0004 -0.0362
512010 易方达沪深300医药ETF 1.9610 1.9634 -0.0007 -0.0368
166902 民生加银平稳增利债券A 1.0210 1.0225 -0.0004 -0.0377
512990 华夏MSCI中国A股国际通ETF 1.2800 1.2820 -0.0005 -0.0377
159915 易方达创业板ETF 1.8580 1.8588 -0.0007 -0.0399
510160 南方小康ETF 0.5880 0.5884 -0.0002 -0.0404
510100 易方达上证50ETF 1.0610 1.0611 -0.0004 -0.0408
515580 华泰柏瑞中证科技100ETF 1.1700 1.1726 -0.0005 -0.0410
161029 富国中证银行指数 1.1410 1.1360 -0.0006 -0.0486
515180 易方达中证红利ETF 1.0330 1.0331 -0.0005 -0.0498
515020 华夏中证银行ETF 1.0160 1.0180 -0.0005 -0.0502
512910 广发中证100ETF 1.1080 1.1096 -0.0006 -0.0519
159977 天弘创业板ETF 1.9290 1.9300 -0.0010 -0.0519
159937 博时黄金ETF 3.4040 3.4029 -0.0018 -0.0521
159958 工银瑞信创业板ETF 1.1240 1.1260 -0.0006 -0.0534
166904 民生加银平稳添利债券A 1.0180 1.0210 -0.0006 -0.0551
150199 国泰国证食品饮料行业指数分级B 1.2300 1.2423 -0.0007 -0.0573
510110 海富通上证周期ETF 3.9350 3.9480 -0.0024 -0.0582
510050 华夏上证50ETF 3.0420 3.0460 -0.0018 -0.0590
518800 国泰黄金ETF 3.3760 3.3734 -0.0020 -0.0597
159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.6300 1.6295 -0.0010 -0.0608
166401 浦银安盛稳健增利债券(LOF)C 1.0870 1.0870 -0.0007 -0.0613
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0890 1.0824 -0.0007 -0.0638
510090 建信上证社会责任ETF 1.9450 1.9382 -0.0013 -0.0661
512870 南华中证杭州湾区交易ETF 1.3550 1.3580 -0.0009 -0.0663
159938 广发中证全指医药卫生交易ETF 1.4430 1.4451 -0.0010 -0.0667
159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0560 2.0566 -0.0014 -0.0676
160515 博时安丰18个月定开债(LOF)A 1.0360 1.0420 -0.0008 -0.0683
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1850 1.1891 -0.0008 -0.0687
159922 嘉实中证500ETF 5.8240 5.8315 -0.0040 -0.0688
518880 华安黄金易(ETF) 3.4040 3.4032 -0.0024 -0.0703
510600 申万菱信上证50ETF 3.1900 3.1930 -0.0023 -0.0706
501106 广发中证10年期国开债A(LOF) 1.1580 1.1571 -0.0009 -0.0735
167501 安信宝利(LOF) 1.0830 1.0850 -0.0008 -0.0737
510710 博时上证50ETF 3.4260 3.4298 -0.0026 -0.0760
510020 博时上证超大盘ETF 3.0700 3.0792 -0.0024 -0.0796
510310 易方达沪深300ETF发起式 1.8390 1.8408 -0.0015 -0.0802
502050 易方达上证50B 0.9930 0.9935 -0.0008 -0.0803
512660 国泰中证军工ETF 0.7920 0.7930 -0.0006 -0.0808
159909 深证TMT50ETF 5.6710 5.6709 -0.0046 -0.0810
159919 嘉实沪深300ETF 4.2120 4.2171 -0.0035 -0.0833
159934 易方达黄金ETF 3.3770 3.3762 -0.0028 -0.0845
161037 富国中证高端制造指数增强型(LOF) 1.3620 1.3593 -0.0012 -0.0864
163005 长信利众债券(LOF)C 0.9500 0.9482 -0.0008 -0.0875
510890 兴业上证红利低波动ETF 1.0300 1.0314 -0.0009 -0.0886
512340 中证500原材料指数ETF 0.7800 0.7842 -0.0007 -0.0904
159969 银华深证100ETF 1.1880 1.1887 -0.0011 -0.0908
511010 国泰上证5年期国债ETF 119.7600 119.8930 -0.1090 -0.0909
161715 招商中证商品指数基金(LOF) 0.9290 0.9269 -0.0009 -0.0920
510530 工银瑞信中证500ETF 5.4850 5.4948 -0.0051 -0.0920
162108 金鹰元盛债券(LOF)C 1.0820 1.0840 -0.0010 -0.0923
159968 博时中证500ETF 5.5010 5.5124 -0.0051 -0.0927
515900 博时央企创新驱动ETF 0.9560 0.9584 -0.0009 -0.0972
512750 嘉实中证锐联基本面50ETF 1.0560 1.0571 -0.0011 -0.0993
150135 国富中证100指数增强分级A 1.0020 1.0020 -0.0010 -0.0998
512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0690 2.0700 -0.0021 -0.1008
150294 南方中证高铁产业指数分级B 0.4420 0.4411 -0.0005 -0.1022
512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0310 1.0310 -0.0011 -0.1022
159975 招商深证100ETF 4.8090 4.8154 -0.0050 -0.1028
515360 方正富邦沪深300ETF 4.0880 4.0986 -0.0043 -0.1037
512260 华安中证500低波ETF 1.2230 1.2241 -0.0013 -0.1039
512070 易方达沪深300非银ETF 2.3320 2.3348 -0.0024 -0.1044
160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2.0750 2.0750 -0.0022 -0.1048
515080 招商中证红利ETF 1.0750 1.0751 -0.0011 -0.1053
510650 华夏金融ETF 2.0300 2.0338 -0.0022 -0.1063
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1410 1.1430 -0.0012 -0.1068
510810 中证上海国企ETF 0.9340 0.9355 -0.0010 -0.1081
512670 鹏华中证国防ETF 1.1060 1.1098 -0.0012 -0.1084
512890 华泰柏瑞中证红利低波动ETF 1.2060 1.2084 -0.0013 -0.1086
512120 华安中证医药ETF 1.6290 1.6320 -0.0018 -0.1111
515660 国联安沪深300ETF 4.1230 4.1327 -0.0047 -0.1121
510550 方正富邦中证500ETF 1.3040 1.3076 -0.0015 -0.1128
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.8800 0.8780 -0.0010 -0.1131
510360 广发沪深300ETF 1.3630 1.3637 -0.0016 -0.1153
512100 南方中证1000ETF 0.7540 0.7554 -0.0009 -0.1187
512280 景顺长城MSCI中国A股国际通ETF 1.1360 1.1365 -0.0014 -0.1192
511020 平安中证5-10年期国债活跃券ETF 102.2010 102.3958 -0.1230 -0.1202
512090 MSCI中国A股国际通交易ETF 1.1790 1.1803 -0.0014 -0.1218
512580 广发中证环保产业ETF 0.8370 0.8378 -0.0010 -0.1228
512180 建信MSCI中国A股国际通ETF 1.1320 1.1352 -0.0014 -0.1234
512160 MSCI中国A股国际通ETF 1.1880 1.1880 -0.0015 -0.1240
510190 华安上证龙头ETF 3.5680 3.5790 -0.0046 -0.1279
159971 富国创业板ETF 1.3260 1.3270 -0.0017 -0.1284
510560 国寿安保中证500ETF 1.1850 1.1800 -0.0016 -0.1299
159959 银华中证央企ETF 1.0540 1.0559 -0.0014 -0.1312
510350 工银瑞信沪深300ETF 4.1330 4.1347 -0.0055 -0.1318
159948 南方创业板ETF 2.0190 2.0202 -0.0027 -0.1343
510590 平安中证500ETF 5.6500 5.6663 -0.0077 -0.1349
164509 国富恒利债券(LOF)A 0.9820 0.9980 -0.0014 -0.1351
501310 华宝标普沪港深中国增强价值A 1.0010 1.0053 -0.0014 -0.1366
510390 平安沪深300ETF 4.2970 4.3019 -0.0059 -0.1375
150130 国泰医药A 1.0020 1.0023 -0.0014 -0.1377
510060 工银上证央企50ETF 1.8910 1.8980 -0.0027 -0.1404
159962 华夏中证四川国改ETF 1.0830 1.0816 -0.0016 -0.1418
150210 富国中证国有企业改革指数分级B 0.8080 0.8060 -0.0012 -0.1438
510800 建信上证50ETF 1.1300 1.1335 -0.0016 -0.1444
161127 易标普生物科技人民币 1.4170 1.4142 -0.0023 -0.1449
510030 华宝兴业上证180价值ETF 5.5750 5.5840 -0.0082 -0.1455
512810 华宝中证军工ETF 0.7630 0.7646 -0.0011 -0.1483
512970 粤港澳大湾区ETF 1.0760 1.0797 -0.0016 -0.1500
510580 易方达中证500ETF 5.6250 5.6396 -0.0085 -0.1502
512590 浦银安盛中证高股息ETF 1.0930 1.0949 -0.0017 -0.1529
161907 万家中证红利指数(LOF) 1.7150 1.7248 -0.0027 -0.1531
510070 鹏华上证民企50ETF 1.9530 1.9570 -0.0030 -0.1542
510150 招商上证消费80ETF 5.7100 5.7427 -0.0090 -0.1574
164403 前海开源农业精选混合(LOF) 1.2170 1.2050 -0.0020 -0.1576
159925 南方沪深300ETF 1.8320 1.8354 -0.0029 -0.1584
169104 东方红睿满沪港深混合(LOF) 1.5920 1.6030 -0.0026 -0.1596
159980 大成有色金属期货ETF 1.0180 1.0199 -0.0016 -0.1597
512380 银华MSCI中国A股ETF 1.0640 1.0665 -0.0017 -0.1608
515520 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 1.0380 1.0391 -0.0017 -0.1626
512510 华泰柏瑞中证500ETF 1.2180 1.2192 -0.0020 -0.1633
515390 华安沪深300ETF 1.0090 1.0106 -0.0017 -0.1659
515300 嘉实沪深300红利低波动ETF 1.0350 1.0377 -0.0017 -0.1665
512680 广发中证军工ETF 0.7990 0.8026 -0.0014 -0.1724
161626 融通通福(LOF)A 1.1530 1.1540 -0.0020 -0.1732
161225 国投瑞银瑞盈混合(LOF) 1.6000 1.6070 -0.0028 -0.1747
150093 诺德300B 0.7460 0.7400 -0.0013 -0.1759
159955 嘉实创业板ETF 1.0370 1.0380 -0.0018 -0.1775
510210 富国上证综指ETF 3.9080 3.9250 -0.0070 -0.1777
150198 国泰国证食品饮料行业指数分级A 1.0010 1.0023 -0.0018 -0.1777
511260 上证10年期国债ETF 108.8350 109.0350 -0.1944 -0.1784
512310 中证500工业指数ETF 0.5180 0.5159 -0.0010 -0.1789
163003 长信利鑫(LOF)C 0.6690 0.6677 -0.0012 -0.1793
163412 兴全轻资产混合(LOF) 4.0490 4.0640 -0.0074 -0.1819
515200 申万菱信中证研发创新100ETF 1.1330 1.1340 -0.0021 -0.1830
512950 华夏中证央企ETF 1.0060 1.0091 -0.0019 -0.1850
150083 广发深证100指数分级A 1.0000 1.0023 -0.0019 -0.1896
512520 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通ETF 1.1790 1.1806 -0.0023 -0.1905
501068 招商富时A-H50指数C 1.3000 1.2969 -0.0026 -0.1947
167003 平安鼎弘混合 1.0660 1.0800 -0.0022 -0.1992
512860 华安MSCI中国A股国际ETF 1.3280 1.3308 -0.0027 -0.2035
161124 易方达香港恒生综合小型股指数A 1.1580 1.1838 -0.0024 -0.2068
515990 添富中证国企一带一路ETF 1.0120 1.0118 -0.0021 -0.2068
501037 汇添富中证500指数(LOF)C 0.8870 0.8850 -0.0018 -0.2069
512550 富时A50 1.2970 1.3016 -0.0027 -0.2095
501048 汇添富中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0450 1.0503 -0.0022 -0.2102
512360 平安MSCI中国A股国际交易ETF 1.2040 1.2036 -0.0026 -0.2115
512220 景顺长城中证TMT150ETF 1.5410 1.5445 -0.0033 -0.2138
512040 富国中证价值ETF 1.1950 1.1975 -0.0026 -0.2138
515650 富国中证消费50ETF 1.0360 1.0383 -0.0022 -0.2151
501005 汇添富中证精准医指数A(LOF) 1.1190 1.1196 -0.0024 -0.2175
162216 泰达宏利中证500指数增强(LOF) 1.0790 1.0713 -0.0024 -0.2197
512190 浙商汇金中证浙江凤凰行动50ETF 1.1120 1.1184 -0.0024 -0.2199
515800 添富中证800ETF 1.0190 1.0227 -0.0023 -0.2199
515870 嘉实先进制造100ETF 1.0430 1.0453 -0.0023 -0.2200
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.1120 1.1129 -0.0025 -0.2243
150017 兴全合润B 1.3560 1.3586 -0.0030 -0.2245
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.5850 0.5819 -0.0013 -0.2252
159944 广发中证全指原材料ETF 0.7800 0.7800 -0.0018 -0.2265
150299 华安中证银行A份额 1.0050 1.0050 -0.0023 -0.2270
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.3450 2.3610 -0.0054 -0.2296
512960 博时央企结构调整ETF 1.0040 1.0056 -0.0023 -0.2304
161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.7890 1.7920 -0.0042 -0.2341
512530 建信沪深300红利ETF 1.0480 1.0519 -0.0025 -0.2361
515810 易方达中证800ETF 1.0180 1.0210 -0.0024 -0.2362
165517 信诚双盈债券(LOF) 0.8410 0.8450 -0.0020 -0.2367
513000 易方达日兴资管日经225ETF 1.1070 1.1087 -0.0026 -0.2380
512650 添富中证长三角ETF 1.0260 1.0280 -0.0025 -0.2394
515150 富国中证国企一带一路ETF 1.0080 1.0121 -0.0024 -0.2399
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 0.7990 0.7987 -0.0020 -0.2487
501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.4000 1.4053 -0.0035 -0.2506
501069 华宝A股质量价值指数(LOF) 1.1550 1.1560 -0.0029 -0.2507
501043 汇添富沪深300指数(LOF)A 1.1430 1.1431 -0.0029 -0.2555
161115 易方达岁丰添利债券(LOF) 1.5580 1.5600 -0.0040 -0.2561
512920 新华MSCI中国A股国际ETF 1.3230 1.3270 -0.0034 -0.2564
150117 国泰房地产A 1.0010 1.0023 -0.0026 -0.2575
510630 华夏消费ETF 3.0700 3.0731 -0.0080 -0.2589
510380 国寿安保沪深300ETF 1.0690 1.0706 -0.0028 -0.2609
512270 华安沪深300行业中性低波动ETF 1.0120 1.0146 -0.0027 -0.2665
150153 富国创业板B 1.4820 1.4880 -0.0040 -0.2695
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 0.7890 0.7931 -0.0021 -0.2705
510660 华夏医药ETF 2.0050 2.0106 -0.0054 -0.2743
501301 华宝港股通恒生中国25指数(LOF)A 1.2300 1.2432 -0.0034 -0.2748
512770 华夏战略新兴成指ETF 1.2500 1.2562 -0.0034 -0.2751
512600 嘉实中证主要消费ETF 3.0540 3.0493 -0.0085 -0.2753
165807 东吴鼎利(LOF) 0.9000 0.9040 -0.0025 -0.2774
512560 易方达中证军工ETF 0.8530 0.8566 -0.0024 -0.2793
501061 中金中证优选300指数(LOF)C 1.3100 1.2994 -0.0037 -0.2816
501018 南方原油(QDII-FOF)A 1.1330 1.1438 -0.0032 -0.2819
515680 嘉实中证央企创新驱动ETF 0.9510 0.9550 -0.0028 -0.2876
150303 华安创业板50A 1.0020 1.0050 -0.0030 -0.2953
159970 工银瑞信深证100ETF 4.6900 4.7005 -0.0140 -0.2959
150291 中融银行A 1.0020 1.0050 -0.0030 -0.2985
169106 东方红创新优选定开混合 1.0680 1.0749 -0.0032 -0.3015
150247 工银中证传媒A 0.9990 1.0023 -0.0031 -0.3044
159943 大成深证成份ETF 11.8800 11.9320 -0.0368 -0.3074
160922 大成恒生综合中小型股指数 1.0760 1.0750 -0.0033 -0.3152
510270 中银上证国企100ETF 1.1600 1.1610 -0.0038 -0.3236
161505 银河通利(LOF) 1.2150 1.2130 -0.0040 -0.3298
150335 融通军工A 1.0020 1.0050 -0.0033 -0.3317
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.2740 1.2782 -0.0043 -0.3365
150287 中融钢铁A 1.0020 1.0050 -0.0034 -0.3383
161217 国投瑞银中证资源指数(LOF) 0.6950 0.6940 -0.0024 -0.3430
502005 易方达军工指数分级B 1.5350 1.5372 -0.0052 -0.3433
161039 富国中证1000指数增强(LOF) 1.2680 1.2735 -0.0045 -0.3485
512390 平安MSCI中国A股低波动ETF 1.1130 1.1157 -0.0039 -0.3503
501019 国泰国证航天军工指数(LOF) 0.8580 0.8574 -0.0031 -0.3566
502036 大成中证互联网金融指数分级 0.9200 0.9235 -0.0033 -0.3579
150262 华宝医疗B 1.3560 1.3541 -0.0047 -0.3590
162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 1.8190 1.8280 -0.0066 -0.3595
161607 融通巨潮100指数A/B 1.1500 1.1530 -0.0042 -0.3635
501017 国泰融丰外延增长灵活配置混合(LOF) 0.9050 0.9036 -0.0033 -0.3701
150328 工银新能源B 0.7750 0.7776 -0.0029 -0.3749
150261 华宝医疗A 0.9990 1.0053 -0.0038 -0.3762
150289 中融煤炭A 1.0020 1.0050 -0.0038 -0.3781
512850 中信建投中证北京50交易 1.2250 1.2234 -0.0046 -0.3789
161125 易标普500指数人民币 1.4450 1.4543 -0.0055 -0.3806
160220 国泰民益灵活配置混合A(LOF) 1.4130 1.4209 -0.0055 -0.3839
501086 华宝MSCI中国A股ESG通用指数(LOF) 1.0880 1.0978 -0.0043 -0.3860
515310 添富沪深300ETF 1.0340 1.0375 -0.0040 -0.3860
159932 大成中证500深市ETF 1.5300 1.5340 -0.0060 -0.3897
160916 大成优选混合(LOF) 2.7970 2.8060 -0.0110 -0.3929
513900 华安CES港股通精选100ETF 1.0480 1.0561 -0.0041 -0.3933
515110 易方达中证国企一带一路ETF 0.9940 1.0001 -0.0040 -0.3961
160915 大成景丰债券((LOF) 0.9930 1.0040 -0.0040 -0.3984
161227 国投瑞银深证100指数(LOF) 1.1410 1.1420 -0.0046 -0.4017
160615 鹏华沪深300指数(LOF)A 1.7900 1.7800 -0.0073 -0.4022
159936 广发中证全指可选消费ETF 1.5100 1.5191 -0.0061 -0.4028
513520 华夏野村日经225ETF 1.1000 1.1056 -0.0045 -0.4110
159954 H股ETF 1.0520 1.0637 -0.0044 -0.4131
159916 深证基本面60ETF 4.5730 4.5915 -0.0195 -0.4220
160125 南方香港(QDII-LOF) 1.1760 1.1865 -0.0050 -0.4260
502056 广发中证医疗指数分级 1.2850 1.2824 -0.0054 -0.4275
162307 海富通中证100指数(LOF) 1.2520 1.2660 -0.0055 -0.4333
164210 天弘同利债券(LOF) 1.0600 1.0674 -0.0048 -0.4453
162510 国联安双力中小板(LOF) 0.9490 0.9410 -0.0043 -0.4471
512300 中证500医药卫生指数交易ETF 1.1820 1.1860 -0.0054 -0.4526
161036 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF) 0.7610 0.7524 -0.0035 -0.4536
160223 国泰创业板指数(LOF) 0.9190 0.9203 -0.0042 -0.4550
159972 鹏华中证5年地债ETF 101.7000 102.0640 -0.4665 -0.4569
164703 汇添富纯债(LOF) 0.8510 0.8540 -0.0040 -0.4678
502037 大成中证互联网金融指数分级A 1.0000 1.0048 -0.0047 -0.4678
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0740 1.0742 -0.0050 -0.4727
501050 华夏上证50AH优选指数(LOF)A 1.3780 1.3920 -0.0066 -0.4739
510440 中证500沪市ETF 1.6250 1.6360 -0.0080 -0.4847
510010 交银上证180公司治理ETF 1.2150 1.2180 -0.0060 -0.4877
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 1.7000 1.7060 -0.0084 -0.4893
501045 汇添富沪深300指数(LOF)C 1.1330 1.1402 -0.0056 -0.4920
150288 中融钢铁B 0.7170 0.7220 -0.0036 -0.4938
159920 华夏恒生ETF 1.5690 1.5856 -0.0078 -0.4942
163907 中海惠裕纯债债券(LOF) 0.7980 0.8020 -0.0040 -0.4988
160621 鹏华丰和债券A类(LOF) 1.3010 1.2920 -0.0065 -0.4994
513030 华安国际龙头ETF(QDII) 1.1120 1.1240 -0.0056 -0.4996
511060 海富通上证5年期地方政府债ETF 100.8960 101.3400 -0.5105 -0.5038
159935 景顺长城中证500ETF 1.5390 1.5336 -0.0079 -0.5100
160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.6270 1.6364 -0.0085 -0.5138
165509 信诚增强收益债券(LOF) 1.1560 1.1460 -0.0060 -0.5164
513600 南方恒生交易型开放式指数 2.7440 2.7715 -0.0144 -0.5226
150322 富国煤炭B 0.8410 0.8480 -0.0046 -0.5362
163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 1.6810 1.6828 -0.0091 -0.5379
513800 南方顶峰TOPIXETF 1.0950 1.1010 -0.0060 -0.5404
160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF)A 1.1940 1.2006 -0.0066 -0.5474
160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.4000 1.4062 -0.0078 -0.5523
502048 易方达上证50指数分级 1.0070 1.0140 -0.0056 -0.5546
150031 银华鑫利 1.2330 1.2520 -0.0070 -0.5585
150084 广发深证100指数分级B 1.5490 1.5571 -0.0088 -0.5600
162719 广发道琼斯石油指数A人民币(QDII-LOF) 0.9210 0.9237 -0.0053 -0.5637
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.4900 0.4930 -0.0028 -0.5683
150244 鹏华创业板分级B 1.5310 1.5440 -0.0088 -0.5712
515550 中融中证500ETF 1.0850 1.0915 -0.0063 -0.5712
168108 九泰锐诚混合(LOF) 1.3200 1.3093 -0.0076 -0.5725
150304 华安创业板50B 1.4850 1.4970 -0.0086 -0.5746
159960 平安港股通恒生中国企业ETF 1.0730 1.0847 -0.0063 -0.5778
513680 建信港股通恒生中国企业ETF 1.0210 1.0300 -0.0060 -0.5789
501021 华宝香港中国中小盘(QDII-LOF)A 1.5570 1.5742 -0.0091 -0.5827
501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF) 1.0960 1.1025 -0.0066 -0.5922
160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.2340 1.2430 -0.0074 -0.5932
501067 招商富时A-H50指数A 1.3060 1.3027 -0.0077 -0.5957
160212 国泰估值优势混合(LOF) 2.6250 2.6320 -0.0156 -0.5969
162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.2000 1.2033 -0.0073 -0.5995
159907 广发中小板300ETF 1.4070 1.4119 -0.0085 -0.6015
510900 易方达恒生国企(QDII-ETF) 1.2690 1.2856 -0.0077 -0.6033
163827 中银产业债定期开放债券 1.0980 1.0890 -0.0067 -0.6092
159923 大成100ETF 1.8120 1.8270 -0.0112 -0.6099
160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.6120 2.6240 -0.0160 -0.6137
159973 弘毅远方国证民企领先100ETF 1.1960 1.2116 -0.0074 -0.6137
160643 鹏华空天一体(LOF) 0.8830 0.8744 -0.0055 -0.6233
501023 鹏华香港中小企业指数(LOF) 1.1130 1.1296 -0.0070 -0.6234
166105 信达澳银鑫安债券(LOF) 1.0380 1.0440 -0.0065 -0.6236
510290 南方上证380ETF 1.5490 1.5599 -0.0097 -0.6238
161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 1.1430 1.1540 -0.0073 -0.6244
501027 国泰融信灵活配置混合(LOF) 1.0350 1.0487 -0.0066 -0.6250
150301 华安中证全指证券公司指数分级A 1.0000 1.0050 -0.0063 -0.6251
513660 华夏沪港通恒生ETF 2.7260 2.7551 -0.0174 -0.6321
502006 易方达国企改革指数分级 1.0840 1.0898 -0.0070 -0.6352
501053 东方红目标优选定开混合 1.0670 1.0812 -0.0070 -0.6452
167506 安信深圳科技指数(LOF)A 1.1150 1.1183 -0.0072 -0.6485
160225 国泰国证新能源汽车(LOF) 0.9770 0.9811 -0.0065 -0.6623
501029 华宝标普中国A股红利A 1.0190 1.0255 -0.0068 -0.6631
164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF) 0.7170 0.7240 -0.0048 -0.6639
161116 易方达黄金主题A(人民币份额) 0.8350 0.8410 -0.0056 -0.6642
161118 易方达中小板指数(LOF) 1.1210 1.1267 -0.0075 -0.6664
501028 财通福瑞混合发起(LOF) 1.0490 1.0569 -0.0072 -0.6796
160635 鹏华中证医药(LOF) 1.0880 1.0960 -0.0074 -0.6798
150175 银华H股A(QDII) 1.0000 1.0064 -0.0070 -0.6917
150293 南方中证高铁产业指数分级A 1.0000 1.0069 -0.0070 -0.6954
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF) 0.8780 0.8850 -0.0062 -0.6997
163111 申万中小板(LOF)A 1.1040 1.1082 -0.0078 -0.7027
160421 华安智增精选灵活配置混合(LOF) 1.3200 1.3246 -0.0094 -0.7028
160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.8350 0.8409 -0.0059 -0.7034
162415 华宝美国消费(QDII-LOF) 1.6600 1.6800 -0.0118 -0.7043
159953 工业ETF 0.7740 0.7756 -0.0055 -0.7080
160717 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8760 0.8881 -0.0063 -0.7086
502003 易方达军工指数分级 1.2670 1.2807 -0.0092 -0.7163
167002 平安鼎越灵活配置混合 1.2520 1.2497 -0.0091 -0.7195
501051 圆信汇利(LOF) 1.1850 1.1984 -0.0087 -0.7209
160140 南方道琼斯美国精选REIT指数A 1.1610 1.1723 -0.0085 -0.7287
160415 华安量化多因子(LOF) 1.2530 1.2715 -0.0093 -0.7295
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.9270 0.9404 -0.0069 -0.7374
161610 融通领先成长混合(LOF) 1.3220 1.3330 -0.0100 -0.7522
159918 中创400ETF 1.6130 1.6242 -0.0123 -0.7560
161014 富国汇利回报两年定期开放债券 1.2190 1.2285 -0.0093 -0.7588
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.0030 1.0087 -0.0077 -0.7599
502013 长盛中证申万一带一路指数分级 1.1420 1.1480 -0.0088 -0.7610
160806 长盛同庆中证800(LOF) 1.4600 1.4760 -0.0115 -0.7754
150246 鹏华互联B 1.3380 1.3780 -0.0108 -0.7782
161035 富国中证医药主题指数增强(LOF) 1.3470 1.3400 -0.0102 -0.7784
162416 华宝港股通恒生香港35指数(LOF) 1.0550 1.0685 -0.0083 -0.7799
160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0850 1.0930 -0.0086 -0.7894
150056 工银500B 1.2210 1.2224 -0.0098 -0.7957
150323 工银环保A 0.9960 1.0023 -0.0080 -0.7960
150152 富国创业板A 0.9940 1.0020 -0.0080 -0.7984
150317 交银互联网金融A 0.9940 1.0020 -0.0080 -0.7984
160324 华夏磐晟混合(LOF) 1.1820 1.1896 -0.0096 -0.8022
160133 南方天元(LOF) 3.0150 3.0480 -0.0244 -0.8028
501022 银华鑫盛灵活配置混合(LOF) 1.1410 1.1590 -0.0094 -0.8122
160924 大成恒生指数(QDII-LOF) 1.0440 1.0610 -0.0087 -0.8197
162711 广发500ETF联接(LOF)A 1.1850 1.1984 -0.0099 -0.8260
161706 招商优质成长混合(LOF) 1.9710 1.9686 -0.0163 -0.8278
150216 国泰TMT50B 1.3480 1.3494 -0.0112 -0.8284
501307 银河中证沪港深高股息指数A(LOF) 1.0140 1.0300 -0.0085 -0.8313
150208 招商300地产B 1.7980 1.7695 -0.0154 -0.8367
501015 财通多策略升级混合(LOF) 0.9480 0.9580 -0.0080 -0.8388
510120 海富通上证非周期ETF 3.1690 3.1850 -0.0270 -0.8466
160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.0250 1.0320 -0.0088 -0.8491
163119 申万菱信中证申万健康指数(LOF)A 0.9110 0.9142 -0.0078 -0.8514
162717 广发再融资主题混合(LOF) 1.1160 1.1240 -0.0097 -0.8598
150124 建信央视50B 0.9350 0.9442 -0.0083 -0.8733
160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.8350 0.8470 -0.0074 -0.8758
501001 财通多策略精选混合(LOF) 1.2380 1.2450 -0.0110 -0.8782
164606 华泰柏瑞信用增利(LOF) 1.1490 1.1596 -0.0102 -0.8799
165309 建信沪深300指数(LOF) 1.3230 1.3333 -0.0119 -0.8841
160518 博时睿远事件驱动混合(LOF) 1.3770 1.3830 -0.0122 -0.8883
512790 华安中证民企成长ETF 1.1240 1.1390 -0.0101 -0.8894
502040 长盛上证50指数分级 1.3360 1.3390 -0.0120 -0.8902
150018 银华稳进 0.9930 1.0020 -0.0090 -0.8982
150176 银华H股B(QDII) 1.0110 1.0350 -0.0093 -0.9004
502000 西部利得中证500等权重指数分级 1.0090 1.0228 -0.0092 -0.9010
160919 大成产业升级股票(LOF) 1.5360 1.5540 -0.0140 -0.9062
161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 1.0060 1.0207 -0.0092 -0.9065
150297 南方中证互联网指数分级A 1.0020 1.0069 -0.0091 -0.9075
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1140 1.1420 -0.0104 -0.9164
169201 浙商汇金鼎盈事件驱动灵活配置混合(LOF) 1.1570 1.1614 -0.0108 -0.9166
160611 鹏华优质治理混合(LOF) 1.0680 1.0710 -0.0098 -0.9202
160519 博时睿利事件驱动混合(LOF) 1.2950 1.3030 -0.0120 -0.9215
162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 1.4910 1.5039 -0.0138 -0.9223
159951 中关村A 0.9050 0.9065 -0.0084 -0.9252
165528 信诚鼎利(LOF) 0.9770 0.9820 -0.0092 -0.9442
501311 嘉实港股通新经济指数(LOF)A 1.0750 1.0897 -0.0102 -0.9469
150105 华安沪深300指数分级B 1.8880 1.8941 -0.0190 -0.9533
501300 海富通美元债QDII(人民币) 1.0610 1.0729 -0.0103 -0.9614
150260 易方达并购重组B 0.9600 0.9575 -0.0094 -0.9623
160910 大成创新成长混合(LOF) 1.1890 1.2000 -0.0116 -0.9657
164705 汇添富恒生指数分级(QDII) 1.2090 1.2310 -0.0120 -0.9752
163801 中银中国混合(LOF) 1.4980 1.5124 -0.0149 -0.9887
165313 建信优势动力混合(LOF) 1.8160 1.8320 -0.0182 -0.9934
150343 融通证券分级A 1.0000 1.0050 -0.0100 -0.9950
167001 平安鼎泰混合(LOF) 0.8880 0.8897 -0.0089 -0.9988
161229 国投瑞银中国价值发现(QDII-LOF) 1.3790 1.3800 -0.0138 -1.0001
159964 平安创业板ETF 1.1420 1.1500 -0.0115 -1.0004
163001 长信医疗保健混合(LOF) 1.2350 1.2450 -0.0122 -1.0025
161126 易标普医疗保健人民币 1.4500 1.4551 -0.0145 -1.0031
150298 南方中证互联网指数分级B 1.5970 1.6267 -0.0163 -1.0036
510430 银华上证50等权ETF 1.5840 1.6010 -0.0162 -1.0053
502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0530 1.0756 -0.0108 -1.0086
160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.7000 1.7180 -0.0172 -1.0117
150171 申万证券A 1.0270 1.0378 -0.0105 -1.0159
159963 富国恒生中国企业ETF 1.0310 1.0484 -0.0107 -1.0256
150060 银华鑫瑞 0.8470 0.8470 -0.0090 -1.0273
160813 长盛同盛成长优选灵活配置(LOF) 0.8360 0.8370 -0.0088 -1.0417
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5060 0.5050 -0.0053 -1.0458
150211 富国新能源汽车A 0.9940 1.0050 -0.0106 -1.0553
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.2630 1.2611 -0.0134 -1.0593
162718 广发鑫瑞混合(LOF) 0.9900 1.0006 -0.0106 -1.0601
163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2060 1.2237 -0.0131 -1.0696
502049 易方达上证50A 1.0240 1.0345 -0.0111 -1.0713
162006 长城久富核心成长混合(LOF) 1.3500 1.3615 -0.0146 -1.0805
164824 工银印度基金人民币 0.9970 1.0085 -0.0109 -1.0809
164814 工银双债增强债券(LOF) 1.1310 1.1430 -0.0125 -1.0848
511030 平安中债-中高等级公司债利差因子ETF 101.8950 103.0596 -1.1367 -1.1031
166016 中欧纯债债券C(LOF) 1.1900 1.2200 -0.0135 -1.1066
150157 信诚中证800金融指数A 0.9930 1.0050 -0.0112 -1.1153
165508 信诚深度价值混合(LOF) 1.8440 1.8460 -0.0210 -1.1260
150281 长盛中证金融地产A 0.9960 1.0070 -0.0116 -1.1526
150209 富国中证国有企业改革指数分级A 0.9900 1.0040 -0.0118 -1.1753
160918 大成中小盘混合(LOF) 2.3900 2.4080 -0.0280 -1.1793
165510 信诚四国配置(QDII-FOF-LOF) 0.7980 0.8110 -0.0096 -1.1839
150295 南方中证国有企业改革指数分级A 0.9950 1.0063 -0.0120 -1.1928
150012 国联安双禧A中证100指数 1.0260 1.0380 -0.0125 -1.2046
163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.5250 1.5400 -0.0187 -1.2078
161232 国投瑞银瑞盛灵活配置混合(LOF) 0.8500 0.8610 -0.0104 -1.2112
161820 银华纯债信用债券(LOF) 1.0950 1.1080 -0.0135 -1.2190
160522 博时睿益事件驱动混合(LOF) 1.1220 1.1320 -0.0140 -1.2324
168301 东海祥龙灵活配置混合(LOF) 1.0990 1.1060 -0.0137 -1.2416
166107 信达澳银量化多因子混合(LOF)A 1.1090 1.1207 -0.0140 -1.2484
159984 南方粤港澳大湾区ETF 0.9980 1.0108 -0.0128 -1.2663
161911 万家强化收益定期开放债券 1.0180 1.0310 -0.0131 -1.2715
150030 银华金利 0.9890 1.0020 -0.0128 -1.2774
502054 长盛中证全指证券公司A 0.9940 1.0070 -0.0130 -1.2919
160526 博时优势企业A 1.1410 1.1704 -0.0154 -1.3040
150327 工银新能源A 0.9920 1.0023 -0.0132 -1.3122
150032 嘉实多利优先 1.0270 1.0405 -0.0138 -1.3218
501309 国泰恒生港股通指数(LOF) 1.0590 1.0897 -0.0143 -1.3273
502014 长盛中证申万一带一路A 0.9950 1.0070 -0.0135 -1.3413
150167 银华300A 0.9930 1.0060 -0.0135 -1.3419
160323 华夏磐泰混合(LOF) 1.0640 1.0909 -0.0143 -1.3490
160921 大成多策略混合(LOF) 1.0880 1.1160 -0.0150 -1.3589
150229 鹏华酒分级A 0.9930 1.0060 -0.0137 -1.3590
511220 海富通上证城投债ETF 96.9150 98.2580 -1.3430 -1.3671
150136 国富中证100指数增强分级B 1.2510 1.2820 -0.0177 -1.3679
150310 信诚信息安全B 1.8260 1.8490 -0.0250 -1.3725
168104 九泰锐丰混合(LOF)A 1.3150 1.3334 -0.0184 -1.3799
169301 财通资管中证500指数增强(LOF)A 1.0850 1.1054 -0.0154 -1.3830
167302 方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF) 1.0390 1.0538 -0.0146 -1.3863
150094 泰信基本面400A 0.9880 1.0020 -0.0140 -1.3972
150188 招商可转债分级债券A 0.9900 1.0040 -0.0142 -1.4146
150225 博时证保分级A 0.9920 1.0063 -0.0142 -1.4154
150267 博时银行A 0.9920 1.0063 -0.0143 -1.4210
150213 国投创业成长A 0.9880 1.0020 -0.0146 -1.4571
150055 工银500A 1.0360 1.0524 -0.0154 -1.4669
150315 富国工业4.0A 0.9960 1.0010 -0.0148 -1.4785
150066 国泰互利A 0.9870 1.0012 -0.0151 -1.5084
166011 中欧盛世成长混合A(LOF) 1.6150 1.6302 -0.0246 -1.5234
150150 信诚中证800有色指数分级A 0.9890 1.0050 -0.0153 -1.5272
168106 九泰盈华量化混合A 1.0190 1.0330 -0.0162 -1.5589
501303 广发恒生中型股指数(LOF)A 0.9410 0.9660 -0.0150 -1.5621
150064 长盛同瑞A 0.9860 1.0020 -0.0160 -1.5968
168002 国寿安保策略精选灵活配置混合(LOF) 1.3780 1.3945 -0.0223 -1.6033
150274 鹏华一带一路分级B 1.2590 1.2570 -0.0206 -1.6102
163210 诺安纯债定期开放债券A 1.0270 1.0420 -0.0168 -1.6126
150181 富国中证军工指数分级A 0.9900 1.0040 -0.0162 -1.6135
168401 红土精选混合 1.4170 1.4255 -0.0234 -1.6220
162215 泰达聚利债券(LOF) 1.1040 1.1370 -0.0185 -1.6265
150028 信诚中证500指数分级A 1.0280 1.0450 -0.0170 -1.6268
159981 建信易盛郑商所能源化工期货ETF 0.9890 1.0059 -0.0169 -1.6801
150269 招商中证白酒A 0.9890 1.0039 -0.0169 -1.6838
150237 鹏华环保A 0.9920 1.0100 -0.0170 -1.6848
165311 建信信用增强债券A(LOF) 1.3500 1.3630 -0.0230 -1.6873
150205 鹏华中证国防指数分级A 0.9890 1.0060 -0.0170 -1.6902
150309 信诚信息安全A 0.9870 1.0050 -0.0170 -1.6915
502011 易方达证券公司指数分级A 1.0070 1.0242 -0.0173 -1.6915
150051 信诚沪深300指数分级A 0.9880 1.0040 -0.0170 -1.6932
163417 兴全合宜混合A 1.1570 1.1751 -0.0199 -1.6972
150227 鹏华银行A 0.9920 1.0100 -0.0172 -1.7043
150200 券商A 0.9870 1.0039 -0.0175 -1.7435
150194 富国移动互联网A 0.9870 1.0040 -0.0176 -1.7530
150179 鹏华信息分级A 0.9850 1.0020 -0.0176 -1.7565
161119 易方达中债新综指发起式(LOF)A 1.4060 1.4064 -0.0247 -1.7583
511270 上证10年期地方政府债ETF 104.1500 105.8433 -1.8633 -1.7588
150145 招商300高贝塔A 0.9850 1.0044 -0.0177 -1.7627
150065 长盛同瑞B 0.9210 0.9190 -0.0165 -1.7795
159976 工银瑞信创新100交易ETF 1.0410 1.0599 -0.0189 -1.7832
150197 有色B 0.6390 0.6521 -0.0119 -1.7836
150283 申万医药A 1.0110 1.0258 -0.0184 -1.7903
150049 南方消费收益 1.0220 1.0400 -0.0187 -1.7949
150231 中证申万电子分级A 1.0130 1.0304 -0.0186 -1.8057
150307 富国体育A份额 0.9840 1.0020 -0.0182 -1.8174
169102 东方红睿阳三年定期开放 1.4050 1.4320 -0.0261 -1.8185
502024 鹏华钢铁A 0.9990 1.0170 -0.0185 -1.8191
150186 申万菱信中证军工指数A 1.0030 1.0215 -0.0187 -1.8291
150092 诺德300A 0.9840 1.0020 -0.0185 -1.8463
501189 嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0390 1.0718 -0.0197 -1.8465
150329 方正富邦中证保险主题指数分级A 0.9860 1.0040 -0.0186 -1.8529
150100 鹏华资源A 0.9840 1.0020 -0.0186 -1.8563
150173 信诚中证TMT产业主题指数分级A 0.9850 1.0040 -0.0187 -1.8592
150257 易方达生物科技A 1.0110 1.0285 -0.0192 -1.8674
150207 招商300地产A 0.9850 1.0039 -0.0188 -1.8696
150235 鹏华证券A 0.9910 1.0100 -0.0190 -1.8822
150203 鹏华传媒分级A 0.9870 1.0060 -0.0190 -1.8887
150275 安信一带一路A 0.9850 1.0040 -0.0190 -1.8924
161038 富国新兴成长量化精选混合(LOF) 1.0200 1.0216 -0.0195 -1.8946
150217 交银新能源A 0.9830 1.0020 -0.0190 -1.8969
169103 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合 1.5930 1.6080 -0.0305 -1.9143
150255 易方达银行A 1.0090 1.0285 -0.0197 -1.9160
150277 鹏华高铁A 0.9980 1.0170 -0.0195 -1.9174
150259 易方达并购重组A 1.0100 1.0285 -0.0198 -1.9208
150143 银华转债A 0.9850 1.0060 -0.0195 -1.9403
150164 东吴转债A 0.9860 1.0060 -0.0197 -1.9555
150177 鹏华证券保险分级A 0.9820 1.0020 -0.0197 -1.9627
502004 易方达军工指数分级A 1.0080 1.0242 -0.0201 -1.9651
150251 招商中证煤炭A 0.9840 1.0039 -0.0198 -1.9725
150192 鹏华中证800地产指数分级A 0.9820 1.0020 -0.0200 -1.9960
160322 华夏港股通精选股票(LOF) 1.1600 1.1896 -0.0239 -2.0288
165512 信诚新机遇混合(LOF) 1.7220 1.7250 -0.0360 -2.0478
165317 建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF) 1.3300 1.3691 -0.0284 -2.0907
184801 鹏华前海万科REITS 92.0000 102.9410 -2.1882 -2.1257
161912 万家社会责任18个月定开混合A(LOF) 1.4370 1.4644 -0.0320 -2.1935
166023 中欧瑞丰灵活配置混合A 1.3450 1.3764 -0.0320 -2.3315
160726 嘉实瑞享定期开放灵活配置混合 1.4230 1.4592 -0.0343 -2.3501
166025 中欧远见两年定期开放混合A 1.2310 1.2633 -0.0300 -2.3708
502038 大成中证互联网金融指数分级B 0.8250 0.8422 -0.0213 -2.5140
501062 南方瑞合三年定期开放(LOF) 1.1530 1.1867 -0.0312 -2.6165
150296 南方中证国有企业改革指数分级B 1.0080 1.0415 -0.0283 -2.7032
501064 国泰价值优选灵活配置混合 1.4690 1.5250 -0.0423 -2.7883
161728 招商3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0460 1.0840 -0.0302 -2.7890
150222 前海开源中航军工B 1.0050 1.0390 -0.0294 -2.8303
502008 易方达国企改革指数分级B 1.1200 1.1528 -0.0336 -2.8891
501054 东方红睿泽三年定开混合 1.1690 1.2060 -0.0351 -2.8999
159926 嘉实中证中期国债ETF 110.4820 113.5930 -3.3207 -2.9227
150170 汇添富恒生指数分级B(QDII) 1.4000 1.4600 -0.0432 -2.9739
160142 南方3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0630 1.1055 -0.0329 -2.9852
501186 华夏3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0550 1.0994 -0.0329 -3.0028
501188 汇添富3年封闭运作战略配售混合(LOF) 1.0580 1.0996 -0.0334 -3.0442
501038 银华明择多策略定期开放混合 1.3240 1.3747 -0.0416 -3.0456
161131 易方达3年封闭运作战略配售(LOF) 1.0530 1.0956 -0.0348 -3.1770
501046 财通多策略福鑫定期开放混合 1.5860 1.6322 -0.0533 -3.2476
511290 广发上证10年期国债ETF 102.0010 105.7690 -3.7066 -3.5065
168101 九泰锐智定增混合 1.2640 1.3110 -0.0466 -3.5352
502058 广发中证医疗指数B 1.5200 1.5600 -0.0559 -3.6726
501065 经典成长 1.3000 1.3521 -0.0500 -3.7022
501070 广发睿阳三年定开混合 1.2990 1.3472 -0.0507 -3.7693
166024 中欧恒利三年定期开放混合 1.0120 1.0540 -0.0429 -4.0487
150312 信诚智能家居B 1.7250 1.8110 -0.0806 -4.4639
150185 申万环保B 1.2750 1.3373 -0.0614 -4.5304
501071 泓德三年封闭丰泽混合 1.2880 1.3398 -0.0608 -4.5574
501063 汇添富悦享定期开放混合 1.0330 1.0856 -0.0513 -4.7125
150149 信诚中证800医药指数分级B 0.7930 0.8310 -0.0392 -4.7826
150268 博时银行B 1.1290 1.1861 -0.0571 -4.8141
150272 招商国证生物医药B 1.6000 1.6321 -0.0790 -4.9322
502002 西部利得中证500等权重B 0.9920 1.0434 -0.0525 -5.0193
501077 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.2710 1.3327 -0.0680 -5.0925
511280 华夏3-5年中高级可质押信用债ETF 100.0800 108.5869 -5.7300 -5.2775
160645 鹏华精选回报三年定开混合 1.0790 1.1465 -0.0608 -5.3306
150266 中融一带一路B 0.9530 1.0120 -0.0552 -5.3828
161132 易方达科顺定期开放混合 1.2610 1.3355 -0.0740 -5.5881
511310 富国中证10年期国债ETF 103.0000 109.8229 -6.8229 -6.2126
501073 华安科创主题混合 0.9720 1.0360 -0.0643 -6.2203
161729 招商3年封闭瑞利混合 1.1060 1.1825 -0.0752 -6.4121
501082 博时科创主题3年封闭混合 1.1590 1.2317 -0.0836 -6.8088
168102 九泰锐富事件驱动混合 1.1290 1.2060 -0.0832 -6.8201
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.1510 1.2285 -0.0857 -6.9869
501078 广发科创主题3年封闭混合 1.1780 1.2578 -0.0900 -7.2452
501081 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 1.1140 1.1909 -0.0879 -7.4737
150008 国投瑞银瑞和小康沪深300指数 1.0400 1.1200 -0.0848 -7.5491
501075 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A 1.1510 1.2494 -0.0933 -7.5697
150220 前海开源健康分级B 0.9600 1.0670 -0.0806 -7.7492
501076 鹏华科创3年封闭混合 1.0800 1.1550 -0.0898 -7.8193
168105 九泰泰富定增混合 1.1270 1.2246 -0.0984 -8.0431
501080 中金科创主题 1.1160 1.2072 -0.0981 -8.1669
168103 九泰锐益定增混合 1.0560 1.1750 -0.1226 -10.4037
150022 申万菱信申万收益 0.8880 1.0519 -0.1626 -15.4333
502001 西部利得中证500等权重A 1.0330 1.0023 未公布 未公布
150219 前海开源健康分级A 1.0470 1.0030 未公布 未公布
150256 易方达银行B 1.0700 1.0445 未公布 未公布
502041 长盛上证50A 0.9940 1.0070 未公布 未公布
502042 长盛上证50B 1.6400 1.6710 未公布 未公布
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