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博时安康定开债(LOF)(501100)

开放式债券型 低风险
单位净值:
0.0031
0.31%
1.0018 2017-06-16
-- 最新估值
1.0018 累计净值

近3月:0.01% 近1年:-- 成立日期:2017-02-17

基金经理:陈凯杨管理公司:博时基金管理有限公司

基金规模:6.67亿元(2017-02-17)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-16 1.0018 1.0018 0.31%
2017-06-09 0.9987 0.9987 0.05%
2017-06-02 0.9982 0.9982 0.05%
2017-05-26 0.9977 0.9977 0.08%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

业绩表现 数据日期:2017-06-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.31% 0.43% 0.01% -- -- 0.18% 0.18%
同类平均 -0.00% 0.74% -0.97% 1.51% 4.74% 1.24% 75.14%
沪深300指数 1.74% 5.25% 4.07% 7.63% 14.56% 8.47% 259.03%
同类排名 65/198 110/197 78/185 --/167 --/153 120/199 164/199
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
博时银行B 0.8062 3.91%
博时银行分级 0.9170 1.69%
博时上证50ETF 2.5609 0.83%
博时上证超大盘ETF 2.5464 0.82%
博时上证超大盘ETF联接 0.9445 0.78%
博时上证50ETF联接 0.8526 0.77%
博时证保分级B 1.2520 0.65%
博时黄金ETF 2.7779 0.60%
博时黄金D 2.8015 0.60%
博时黄金I 2.7719 0.60%
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