金融界首页>基金频道>基金档案>南方恒生交易型开放式指数联接A(501302)
加入自选

南方恒生交易型开放式指数联接A(501302)

开放式ETF联接基金 高风险

蹭上双11热点 消费主题基金助力“买买买”

单位净值:
0.0062
0.58%
1.0803 2019-11-12
1.0803 最新估值
1.0803 累计净值

近3月:4.83% 近1年:7.97% 成立日期:2017-07-21

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:0.66亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-11-12 1.0803 1.0803 0.58%
2019-11-11 1.0741 1.0741 -2.48%
2019-11-08 1.1014 1.1014 -0.72%
2019-11-07 1.1094 1.1094 0.54%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期内,恒生指数跌8.58%。 期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。 我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下: (1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化; (2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
  报告期内基金的业绩表现
  截至报告期末,本基金A份额净值... 更多

业绩表现 数据日期:2019-11-12
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -2.43% 1.88% 4.83% -0.34% 7.97% 7.80% 8.03%
同类平均 -1.57% 0.07% 5.30% 6.78% 17.25% 20.19% 71.65%
沪深300指数 -2.48% -0.21% 5.53% 4.64% 21.79% 29.66% 290.37%
同类排名 224/294 43/294 138/291 247/281 166/269 191/294 193/294
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2019-10-31 --
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
H股ETF 1.0061 0.80%
南方H股联接A 0.9870 0.77%
南方H股联接C 0.9801 0.76%
南方医保 2.0450 0.64%
南方恒生交易型开放式指数 2.6093 0.61%
南方恒生交易型开放式指数联接A 1.0803 0.58%
南方恒生交易型开放式指数联接C 1.0729 0.57%
南方积极配置混合(LOF) 0.9739 0.56%
南方顶峰TOPIXETF 1.1154 0.50%
中国梦基金 1.4610 0.48%