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南方恒生交易型开放式指数联接A(501302)

开放式ETF联接基金 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
-0.0118
-1.24%
0.9415 2020-03-30
0.9415 最新估值
0.9415 累计净值

近3月:-16.53% 近1年:-14.02% 成立日期:2017-07-21

基金经理:罗文杰管理公司:南方基金管理股份有限公司

基金规模:0.73亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-30 0.9415 0.9415 -1.24%
2020-03-27 0.9533 0.9533 0.19%
2020-03-26 0.9515 0.9515 -0.76%
2020-03-25 0.9588 0.9588 3.27%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
报告期内,恒生指数上涨9.07%。
期间我们通过自建的“指数化交易系统”、“日内择时交易模型”、“跟踪误差归因分析系统”等,将本基金的跟踪误差指标控制在较好水平,并通过严格的风险管理流程,确保了本基金的安全运作。
我们对本基金报告期内跟踪误差归因分析如下:
(1) 大额申购赎回带来的成份股权重偏差,对此我们通过日内择时交易争取跟踪误差最小化;
(2) 港股通的交易风控资金的安排,导致基金实际仓位和基准的偏离。
报告期内基金的业绩表现
截至报告期末,本基金A份额净值为1.1227元,报告... 更多

业绩表现 数据日期:2020-03-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 5.87% -10.39% -16.53% -10.42% -14.02% -16.14% -5.85%
同类平均 2.43% -5.42% -1.97% 4.28% 6.11% -2.38% 74.83%
沪深300指数 4.07% -6.75% -9.98% -3.68% -5.12% -10.31% 267.41%
同类排名 24/307 259/305 294/302 291/296 267/282 297/307 256/307
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2020-02-28 --