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银河中证沪港深高股息指数A(LOF)(501307)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
投资收益合计 -11677237.64 -4071216.84
其中:股票 -2961890.20 2266.03
债券 -- --
资产支持证券 -- --
衍生工具 -- --
股利 3244434.99 1365884.18
公允价值变动收益 -12921292.29 -6255122.20
利息合计 947159.54 802365.61
其中:存款利息收入 148167.93 100825.01
债券利息收入 -- --
资产支持证券利息收入 -- --
买入返售金融资产收入 798991.61 701540.60
其他收入 14350.32 13389.54
收入合计 -11677237.64 -4071216.84
管理费 462594.98 178559.70
托管费 166534.10 64281.45
销售服务费 12463.34 5859.69
交易费用 337366.15 186796.12
利息支出 -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- --
财务费用 -- --
信息披露费 -- --
审计费用 -- --
上市年费 -- --
基金其他费用 503850.98 162639.81
费用合计 1482809.55 598136.77
利润总额 -13160047.19 -4669353.61
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