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银河中证沪港深高股息指数A(LOF)(501307)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30
现金 -- --
银行存款 9511588.23 12569735.82
交易性金融资产 90217044.16 98107829.83
资产支持证券投资 -- --
股票投资市值 90217044.16 98107829.83
其中:股票投资成本 -- --
股票投资-估值增值 -- --
债券投资市值 -- --
其中:债券投资成本 -- --
债券投资-估值增值 -- --
衍生金融资产 -- --
其中:权证投资成本 -- --
其他投资市值 -- --
其他投资-成本 -- --
其他投资-估值增值 -- --
清算备付金 -- 6834179.24
存出保证金 13499.18 13613.28
应收证券交易清算款 -- --
应收股利 80872.66 808714.51
应收利息 2426.30 1901.32
应收账款 -- --
应收申购款 -- 3198.02
其他应收款项 -- --
买入返售金融资产 -- 25000000.00
新股申购款 -- --
待摊费用 -- --
配股权证 -- --
其他资产 1.70 1.70
基金资产总值 99825432.23 143339173.72
应付基金管理费 42866.01 58616.24
应付基金托管费 15431.75 21101.83
应付转换费 -- --
应付销售服务费 1154.83 599.22
应付利润 -- --
应付账款 -- --
应付交易费用 49801.05 85938.84
应付证券交易清算款 15.60 4984003.03
应付回购利息 -- --
应付股利 -- --
应付赎回款 -- 324621.82
应付赎回费 -- --
应付利息 -- --
卖出回购金融资产款 -- --
应交税金 -- --
其他应付款项 -- --
预提费用 -- --
短期借款 -- --
交易性金融负债 -- --
衍生金融负债 -- --
其他负债 315000.00 160656.09
负债总值 424269.24 5635537.07
实收基金 110539039.36 142495556.11
已实现净收益 -- --
未分配净收益 -11137876.37 -4791919.46
未实现资本利得 -- --
未实现估值增值 -- --
基金资产净值 -- --
持有人权益合计 99401162.99 137703636.65
负债及持有人权益合计 99825432.23 143339173.72
基金单位发行总份额 -- --
每份基金单位资产净值 -- --
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