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银河中证沪港深高股息指数A(LOF)(501307)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30
资产净值(元) 82,111,252.50 101,769,308.02 99,401,162.99 116,225,357.82
股票市值(元) 74,934,545.87 95,262,751.12 90,217,044.16 104,797,220.89
股票投资占总资产比例(%) 91.06 92.84 90.37 89.31
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,113,493.04 1,147,590.14 96,799.84 2,598,689.89
其他资产占总资产比例(%) 1.35 1.12 0.10 2.21
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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