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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

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基金公告

国泰基金:国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

公告日期:2019-05-08

      国泰基金管理有限公司调整长期停牌股票估值方法的公告

    根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告

[2017]13 号)以及中国证券投资基金业协会《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值

指数的通知》(中基协发[2013]13 号)的原则和有关要求,国泰基金管理有限公司(以下简

称本公司)与托管银行商定,决定对本公司旗下基金(ETF 基金除外)持有的“欧菲光”(证

券代码:002456)、“韦尔股份”(证券代码:603501)股票进行估值调整,自 2019 年 5

月 6 日起按指数收益法进行估值。

    待该股票的交易体现出活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届

时将不再另行公告。

    特此公告。




                                                             国泰基金管理有限公司

                                                                  2019 年 5 月 8 日
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