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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

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基金公告

国泰基金:关于旗下基金持有的股票估值调整的公告

公告日期:2019-06-26

  国泰基金管理有限公司关于旗下基金持有的股票估值调整的公告
根据《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告
[2017]13 号)等有关规定及上市公司相关公告,国泰基金管理有限公司(以下简称本公司)
与基金托管人协商一致,自 2019 年 6 月 25 日起,对旗下证券投资基金持有的“中科曙光”
(代码:603019)股票按照 29.54 元进行估值。
  本公司将密切关注“中科曙光”后续经营情况及其他重大事项,进行合理评估,并与基金
托管人协商,必要时进一步确定其估值价格。待“中科曙光”股票复牌且其交易体现了活
跃市场交易特征之日起,恢复采用当日收盘价进行估值,届时不再另行公告。
  特此公告
  国泰基金管理有限公司
2019 年 6 月 26 日
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