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中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障 |
数据日期 | 2019-06-30 |
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投资收益合计 | 338332.56 |
其中:股票 | 112569.17 |
债券 | -- |
资产支持证券 | -- |
衍生工具 | -- |
股利 | 34427.90 |
公允价值变动收益 | 123554.58 |
利息合计 | 5786.08 |
其中:存款利息收入 | 5786.08 |
债券利息收入 | -- |
资产支持证券利息收入 | -- |
买入返售金融资产收入 | -- |
其他收入 | 61994.83 |
收入合计 | 338332.56 |
管理费 | 12904.05 |
托管费 | 3441.07 |
销售服务费 | -- |
交易费用 | 15237.63 |
利息支出 | -- |
其中:卖出回购金融资产支出 | -- |
财务费用 | -- |
信息披露费 | -- |
审计费用 | -- |
上市年费 | -- |
基金其他费用 | 150142.01 |
费用合计 | 181724.76 |
利润总额 | 156607.80 |