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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 338332.56
其中:股票 112569.17
债券 --
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 34427.90
公允价值变动收益 123554.58
利息合计 5786.08
其中:存款利息收入 5786.08
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 --
其他收入 61994.83
收入合计 338332.56
管理费 12904.05
托管费 3441.07
销售服务费 --
交易费用 15237.63
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 150142.01
费用合计 181724.76
利润总额 156607.80
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