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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30
现金 --
银行存款 267069.66
交易性金融资产 1966291.00
资产支持证券投资 --
股票投资市值 1966291.00
其中:股票投资成本 --
股票投资-估值增值 --
债券投资市值 --
其中:债券投资成本 --
债券投资-估值增值 --
衍生金融资产 --
其中:权证投资成本 --
其他投资市值 --
其他投资-成本 --
其他投资-估值增值 --
清算备付金 --
存出保证金 --
应收证券交易清算款 --
应收股利 14581.72
应收利息 59.03
应收账款 --
应收申购款 1536.92
其他应收款项 --
买入返售金融资产 --
新股申购款 --
待摊费用 --
配股权证 --
其他资产 0.00
基金资产总值 2249538.33
应付基金管理费 1280.43
应付基金托管费 341.45
应付转换费 --
应付销售服务费 --
应付利润 --
应付账款 --
应付交易费用 1104.34
应付证券交易清算款 0.44
应付回购利息 --
应付股利 --
应付赎回款 17531.51
应付赎回费 --
应付利息 --
卖出回购金融资产款 --
应交税金 --
其他应付款项 --
预提费用 --
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
其他负债 126975.01
负债总值 147233.18
实收基金 2007917.56
已实现净收益 --
未分配净收益 94387.59
未实现资本利得 --
未实现估值增值 --
基金资产净值 --
持有人权益合计 2102305.15
负债及持有人权益合计 2249538.33
基金单位发行总份额 --
每份基金单位资产净值 --
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