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国泰恒生港股通指数(LOF)(501309)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0004
-0.05%
0.8339 2022-09-30
-- 最新估值
0.8339 累计净值

近3月:-16.01% 近1年:-25.06% 成立日期:2018-11-06

基金经理:朱丹管理公司:国泰基金管理有限公司

基金规模:0.34亿元(2022-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2022-09-30 0.8339 0.8339 -0.05%
2022-09-29 0.8343 0.8343 -1.02%
2022-09-28 0.8429 0.8429 -2.64%
2022-09-27 0.8658 0.8658 0.90%

状态:暂停申购 暂停赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
2022年上半年,以美股为代表的海外市场大幅回调,拖累港股下挫,但港股跌幅明显小于欧美市场,体现出了相对韧性。上半年以港币计价的恒生指数、恒生国企指数、恒生科技指数、恒生港股通指数(本基金跟踪的指数)分别下挫6.6%、6.9%、14.1%、8.6%。上半年港币兑人民币升值了4.6%,对本基金净值带来了一定增厚。经汇率调整后,本基金净值表现与指数基本吻合。
分行业来看,上半年港股的能源业、电讯业分别以19%、5%的涨幅居前,工业、医疗保健业分别以20%、19%的跌幅垫底。板块之间分化较大,市场整体呈... 更多

业绩表现 数据日期:2022-09-30
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -3.02% -10.35% -16.01% -13.44% -25.06% -19.60% -16.61%
同类平均 -1.59% -6.54% -10.14% -6.87% -14.92% -15.85% 74.03%
沪深300指数 -1.33% -6.65% -15.16% -10.56% -21.81% -22.98% 280.49%
同类排名 390/506 400/504 408/500 387/478 370/453 293/507 421/507
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- 2022-06-30 -- --
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