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华宝标普沪港深中国增强价值A(501310)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 159,104,639.27 139,453,017.26 123,488,922.76 111,296,934.16
股票市值(元) 150,805,165.48 132,528,815.40 116,339,745.01 105,363,334.95
股票投资占总资产比例(%) 92.68 92.95 92.07 89.59
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 1,641,780.28 489,798.00 1,747,482.44 1,660,628.59
其他资产占总资产比例(%) 1.01 0.34 1.38 1.41
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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