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嘉实港股通新经济指数(LOF)A(501311)

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振幅:-- 折价率:-1.62%(03-13) 最新净值:0.9504(03-13) 累计净值:0.9504 历史净值
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30
投资收益合计 1075699.10
其中:股票 137115.87
债券 2200.00
资产支持证券 --
衍生工具 --
股利 158901.32
公允价值变动收益 -795827.73
利息合计 1538153.46
其中:存款利息收入 930613.68
债券利息收入 8896.70
资产支持证券利息收入 --
买入返售金融资产收入 598643.08
其他收入 35156.18
收入合计 1075699.10
管理费 447802.53
托管费 89560.52
销售服务费 109455.16
交易费用 76835.28
利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
财务费用 --
信息披露费 --
审计费用 --
上市年费 --
基金其他费用 76311.06
费用合计 799964.55
利润总额 275734.55
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