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嘉实港股通新经济指数(LOF)A(501311)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-12-31 839.1658 408.3090 321.3922 926.0826 10.36% 1,572.4074 1,677.3085
2019-09-30 1,373.1116 172.0378 705.9837 839.1658 -38.89% 1,390.2463 1,414.2303
2019-06-30 2,074.4051 133.3482 834.6416 1,373.1116 -33.81% 1,765.1500 1,799.0259
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