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嘉实港股通新经济指数(LOF)A(501311)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 17,651,499.63 27,184,652.54
股票市值(元) 16,635,550.21 24,410,381.39
股票投资占总资产比例(%) 92.47 88.55
国债及持有现金总值(元) -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- --
其他资产(元) 172,000.78 169,470.22
其他资产占总资产比例(%) 0.96 0.61
债券市值(不含国债)(元) -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- --
金融衍生品市值(元) -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- --
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