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嘉实港股通新经济指数(LOF)A(501311)

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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 15,724,073.64 13,902,462.50 17,651,499.63 27,184,652.54
股票市值(元) 14,898,215.26 12,975,033.67 16,635,550.21 24,410,381.39
股票投资占总资产比例(%) 88.82 91.75 92.47 88.55
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 472,211.28 28,430.83 172,000.78 169,470.22
其他资产占总资产比例(%) 2.82 0.20 0.96 0.61
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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