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嘉实港股通新经济指数(LOF)A(501311)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记丨纠结行情会否延续?债市如何捡碎金子?

单位净值:
0.0073
0.77%
0.9532 2019-06-26
-- 最新估值
0.9532 累计净值

近3月:-2.70% 近1年:-- 成立日期:2019-01-14

基金经理:陈正宪、刘管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.27亿元(2019-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-06-26 0.9532 0.9532 0.77%
2019-06-25 0.9459 0.9459 -1.03%
2019-06-24 0.9557 0.9557 0.00%
2019-06-21 0.9557 0.9557 -0.94%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金仍处于6个月建仓期内。本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品,我们秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为0.9962元,本报告期基金份额净值增长率为-0.38%;截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)C基金份额净值为0.9949元,... 更多

业绩表现 数据日期:2019-06-26
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.10% 3.64% -2.70% -- -- -4.68% -4.68%
同类平均 1.64% 3.34% -0.23% 14.32% 3.21% 13.65% 62.25%
沪深300指数 2.11% 5.58% 2.54% 26.39% 7.45% 26.03% 279.43%
同类排名 252/279 130/277 209/274 --/265 --/247 277/281 223/281
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --