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嘉实港股通新经济指数(LOF)A(501311)

开放式股票型 高风险

基金经理投资笔记 | 老龄化社会下养老规划的重要性

单位净值:
0.0154
1.57%
0.9987 2019-12-05
-- 最新估值
0.9987 累计净值

近3月:0.24% 近1年:-- 成立日期:2019-01-14

基金经理:陈正宪、刘管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.14亿元(2019-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2019-12-05 0.9987 0.9987 1.57%
2019-12-04 0.9833 0.9833 -0.54%
2019-12-03 0.9886 0.9886 0.39%
2019-12-02 0.9848 0.9848 0.09%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.04%,年化跟踪误差为0.68%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。 ??本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品,我们秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。
  报告期内基金的业绩表现
  截至本报告期末嘉实港股通新经济指数(LOF)A基金份额净值为0.9701元,本报告期基金份额净值增长率为0... 更多

业绩表现 数据日期:2019-12-05
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.72% -3.74% 0.24% 8.26% -- -0.13% -0.13%
同类平均 0.59% -0.97% 0.57% 10.15% 16.64% 20.81% 72.57%
沪深300指数 0.44% -3.08% -1.17% 7.85% 19.29% 28.85% 287.94%
同类排名 266/296 260/294 172/293 144/285 --/271 285/296 233/296
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
大成中证互联网金融指数分级B 0.6568 4.99%
交银互联网金融B 0.6330 4.80%
华安创业板50B 1.2075 4.55%
国泰TMT50B 1.0343 4.52%
工银环保B 0.4128 4.14%
鹏华环保B 0.4660 4.02%
富国创业板B 1.2220 3.91%
国投创业成长B 1.3790 3.84%
富国新能源汽车B 1.1390 3.83%
申万证券B 0.7149 3.79%