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嘉实港股通新经济指数(LOF)A(501311)

开放式股票型 高风险

必藏!公募投资经典15问 为什么我一买基金就跌,一赎回就涨?

单位净值:
0.0258
2.80%
0.9474 2020-03-31
-- 最新估值
0.9474 累计净值

近3月:-9.74% 近1年:-4.90% 成立日期:2019-01-14

基金经理:陈正宪、刘管理公司:嘉实基金管理有限公司

基金规模:0.16亿元(2019-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-03-31 0.9474 0.9474 2.80%
2020-03-30 0.9216 0.9216 -1.46%
2020-03-27 0.9353 0.9353 -0.49%
2020-03-26 0.9399 0.9399 -0.22%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

报告期内基金投资策略和运作分析
本报告期内,本基金日均跟踪误差为0.03%,年化跟踪误差为0.42%,符合基金合同约定的日均跟踪误差不超过0.35%的限制。本基金跟踪误差来源主要包括:基金申购赎回的影响、限制投资股票的替代选择、人民币港币的汇率变化等。
??本基金作为一只投资于恒生港股通新经济指数的被动投资管理产品,我们秉承指数化被动投资策略,积极应对基金申购赎回等因素对指数跟踪效果带来的冲击,降低本基金的跟踪误差,给投资者提供一个标准化的恒生港股通新经济指数的投资工具。
报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末嘉... 更多

业绩表现 数据日期:2020-03-31
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 4.35% -8.48% -9.74% -2.34% -4.90% -9.74% -5.26%
同类平均 1.22% -4.91% -1.79% 4.82% 6.67% -1.87% 75.82%
沪深300指数 1.68% -6.44% -10.02% -3.37% -4.81% -10.02% 268.62%
同类排名 24/307 246/305 263/302 248/296 236/282 267/307 256/307
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- -- --
评级时间 -- -- -- --