基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长盛中证申万一带一路指数分级 > 分红拆分

长盛中证申万一带一路指数分级(502013)

加入自选
单位净值:

--
-- --

  
最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-29 管理人:长盛基金... 基金经理:冯雨生
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-12-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.002948000 
结果公告日 2018-12-04  份额变更登记日 2018-12-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额 67,498.62  拆分折算后份额 67,706.26 
拆分折算前单位净值 1.025012856000  拆分折算后单位净值 1.02200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份)新增份额折算比例折算后基金份额(份)折算后基金份额净值(元)场外基础份额 586,766,082.230.002948588,495,868.471.022场内基础份额 88,220,090.000.00294888,566,771.001.02214,689,207.00A 类份额 14,689,207.000.005896新增场内基础份额: 86,608.001.000 
公告日期:2018-10-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.649281000 
结果公告日 2018-10-19  份额变更登记日 2018-10-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额 102,705.49  拆分折算后份额 71,481.42 
拆分折算前单位净值 0.649000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 折算前基金份额净值(或基金份额参考净值,单位:元) 份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值,单位:元) 场外长盛中证申万一带一路份额 917,207,187.45 0.649 0.649281 595,525,287.10 1.000 场内长盛中证申万一带一路份额 109,847,708.00 0.649 0.649281 119,288,906.00 (注1) 1.000 长盛中证申万一带一路A份额 60,765,022.00 1.044 0.254589 15,470,107.00 1.000 0.789383 47,966,876.00 (注2) 长盛中证申万一带一路B份额 60,765,022.00 0.254 0.254589 15,470,107.00 1.000 
公告日期:2017-12-04
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.028545000 
结果公告日 2017-12-04  份额变更登记日 2017-12-03 
基金资产净值  
拆分折算前份额 125,018.38  拆分折算后份额 129,117.36 
拆分折算前单位净值 0.901005420000  拆分折算后单位净值 0.87600000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额(份) 折算后基金份额净值(元) 场外基础份额 1,083,713,366.90 0.028545 1,114,647,964.21 0.876 场内基础份额 166,470,424.00 0.028545 176,525,616.00 0.876 A类份额 92,891,922.00 0.057091 92,891,922.00 1.000 新增场内基础份额:5,303,293.00 
公告日期:2016-12-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.033243000 
结果公告日 2016-12-02  份额变更登记日 2016-12-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额 139,443.21  拆分折算后份额 145,662.46 
拆分折算前单位净值 0.893755195000  拆分折算后单位净值 0.86500000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后份额(份) 折算后基金份额净值(元) 场外长盛中证申万一带一路份额 1,221,470,816.90 0.033243 1,262,076,171.23 0.865 场内长盛中证申万一带一路份额 172,961,314.00 0.033243 194,548,415.00 0.865 长盛中证申万一带一路A份额 238,202,172.00 0.066487 238,202,172.00 1.000 新增长盛中证申万一带一路份额: 15,837,348.00 
公告日期:2015-12-02
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.011653000 
结果公告日 2015-12-02  份额变更登记日 2015-12-01 
基金资产净值  
拆分折算前份额 145,794.16  拆分折算后份额 147,656.13 
拆分折算前单位净值 0.991419940000  拆分折算后单位净值 0.98000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(份) 份额折算比例 折算后份额(份) 折算后基金份额净值(元) 场外长盛中证申万一带一路份额 1,289,488,521.47 1.011653 1,304,514,931.16 0.980 场内长盛中证申万一带一路份额 168,453,098.00 1.011653 172,046,391.00 0.980 长盛中证申万一带一路 A 份额 69,949,322.00 0.023307 69,949,322.00 1.000 
公告日期:2015-07-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.593041000 
结果公告日 2015-07-10  份额变更登记日 2015-07-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额 297,977.91  拆分折算后份额 244,506.56 
拆分折算前单位净值 0.593000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外长盛中证申万一带一路份额 2,660,291,193.02 0.593 0.593041 1,577,662,696.29 1.000 场内长盛中证申万一带一路份额 319,487,940.00 0.593 0.593041 867,402,854.00 1.000 长盛中证申万一带一路A份额 819,913,774.00 1.006 0.179623 147,275,372.00 1.000 0.826835 677,933,406.00(注) 长盛中证申万一带一路B份额 819,913,774.00 0.180 0.179623 147,275,372.00 1.000 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈