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长盛中证申万一带一路指数分级(502013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-29 管理人:长盛基金... 基金经理:冯雨生
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -265391250.69 -223762070.37 201427708.47 92169968.33
其中:股票 -94313288.00 -38683993.78 -313139621.95 -228408375.84
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 15874526.24 7882142.88 20315531.16 11129166.32
公允价值变动收益 -187929710.77 -193573774.97 490893388.87 307417879.16
利息合计 454900.57 268036.97 848021.12 495603.40
其中:存款利息收入 454900.57 268036.97 848021.12 495603.40
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 522321.27 345518.53 2510389.27 1535695.29
收入合计 -265391250.69 -223762070.37 201427708.47 92169968.33
管理费 9153306.28 5268732.87 16806838.61 9490098.76
托管费 2013727.46 1159121.28 3697504.57 2087821.77
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 883906.75 565330.87 5467025.38 2693267.00
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 629008.35 323255.67 836129.36 439872.36
费用合计 12679948.84 7316440.69 26807497.92 14711059.89
利润总额 -278071199.53 -231078511.06 174620210.55 77458908.44
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