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长盛中证申万一带一路指数分级(502013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-29 管理人:长盛基金... 基金经理:冯雨生
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 6.4139 0.2936 0.5091 6.2372 -2.76% 7.3847 7.4133
2018-09-30 10.6061 0.2249 0.4951 10.2971 -2.91% 8.2303 8.2567
2018-06-30 12.1783 0.2471 2.0316 10.6061 -12.91% 8.1400 8.1843
2018-03-31 12.6248 0.9817 1.7077 12.1783 -3.54% 10.9312 10.9683
2017-12-31 13.4168 0.7711 2.7595 12.6248 -5.90% 12.5077 12.5602
2017-09-30 16.5404 2.4492 7.3097 13.4168 -18.88% 13.9998 14.0902
2017-06-30 19.1840 5.9127 11.9256 16.5404 -13.78% 17.5602 18.0240
2017-03-31 14.2711 10.7869 3.3350 19.1840 34.42% 22.6876 23.3772
2016-12-31 12.7783 7.9322 5.7589 14.2711 11.68% 15.3792 15.4974
2016-09-30 13.4412 1.5351 1.3456 12.7783 -4.93% 12.0995 12.1308
2016-06-30 13.8112 1.7997 0.9012 13.4412 -2.68% 11.5868 11.9036
2016-03-31 14.3225 0.7262 1.0624 13.8112 -3.57% 12.0963 12.1181
2015-12-31 15.5600 0.8118 1.9668 14.3225 -7.95% 15.2313 15.2773
2015-09-30 31.6778 5.6474 13.9934 15.5600 -50.88% 15.0759 15.1107
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