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长盛中证申万一带一路指数分级(502013)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-05-29 管理人:长盛基金... 基金经理:冯雨生
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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资产配置

查看历史:
数据日期 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30 2019-03-31
资产净值(元) 668,178,552.38 670,283,014.51 738,470,396.15 809,671,422.51
股票市值(元) 630,953,850.90 625,175,796.34 691,995,441.11 761,171,585.30
股票投资占总资产比例(%) 93.83 92.98 93.35 93.76
国债及持有现金总值(元) -- -- -- --
国债及持有现金投资占净资产比例(%) -- -- -- --
其他资产(元) 159,684.20 174,605.23 150,051.14 256,734.66
其他资产占总资产比例(%) 0.02 0.03 0.02 0.03
债券市值(不含国债)(元) -- -- -- --
债券市值占净资产比例(不含国债)(%) -- -- -- --
金融衍生品市值(元) -- -- -- --
金融衍生品市值占总资产比例(%) -- -- -- --
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