基金

新闻基金公告|净值查询净值排行基金估值全部基金一览|基金论坛基金直通车

基金定投基金筛选慧眼识基金

金融界首页 > 基金频道 > 基金档案 > 长盛中证申万一带一路B > 分红拆分

长盛中证申万一带一路B(502015)

加入自选基金吧

--
-- --
--

前收:-- 开盘:-- 最高:-- 最低:--
成交:-- 换手:-- 主买:-- 主卖:--
振幅:-- 折价率:1.56%(10-21) 最新净值:1.1510(10-21) 累计净值: 历史净值
立即购买

中国证监会批准的独立基金销售机构,交易安全有保障

分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
没有该基金的分红数据
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-10-19
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.254589000 
结果公告日 2018-10-19  份额变更登记日 2018-10-18 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 6,076.50  拆分折算后份额(万份) 1,547.01 
拆分折算前单位净值 0.254000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 折算前基金份额净值(或基金份额参考净值,单位:元) 份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值,单位:元) 场外长盛中证申万一带一路份额 917,207,187.45 0.649 0.649281 595,525,287.10 1.000 场内长盛中证申万一带一路份额 109,847,708.00 0.649 0.649281 119,288,906.00 (注1) 1.000 长盛中证申万一带一路A份额 60,765,022.00 1.044 0.254589 15,470,107.00 1.000 0.789383 47,966,876.00 (注2) 长盛中证申万一带一路B份额 60,765,022.00 0.254 0.254589 15,470,107.00 1.000 
公告日期:2015-07-10
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 0.179623000 
结果公告日 2015-07-10  份额变更登记日 2015-07-09 
基金资产净值  
拆分折算前份额(万份) 81,991.38  拆分折算后份额(万份) 14,727.54 
拆分折算前单位净值 0.180000000000  拆分折算后单位净值 1.00000000 
拆分说明 基金份额名称 折算前份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 场外长盛中证申万一带一路份额 2,660,291,193.02 0.593 0.593041 1,577,662,696.29 1.000 场内长盛中证申万一带一路份额 319,487,940.00 0.593 0.593041 867,402,854.00 1.000 长盛中证申万一带一路A份额 819,913,774.00 1.006 0.179623 147,275,372.00 1.000 0.826835 677,933,406.00(注) 长盛中证申万一带一路B份额 819,913,774.00 0.180 0.179623 147,275,372.00 1.000 
  • 最近访问基金

  • 我的自选基金

基金简称 最新净值 增长率
-- -- --
以下为热门基金
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
意见反馈