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长盛中证申万一带一路B(502015)

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振幅:-- 折价率:1.56%(10-21) 最新净值:1.1510(10-21) 累计净值: 历史净值
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基金概况

基金类型 封闭式
基金成立日 2015-05-29
上市日期 2015-06-09
发行日期 2015-05-12
发行方式 通过直销和代销机构公开发售。
发行对象 个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者,以及其他投资者
发行份额(亿份) 41.5579
募集资金(亿元) 41.5440
最新总份额(亿份) 0.1132
基金托管人 中国银行股份有限公司
基金管理人 长盛基金管理有限公司
注册资本(亿元) 2.06
注册地址 深圳市福田中心区福中三路诺德金融中心主楼10D
邮编 100029
公司电话 010-82019988
公司传真 010-82255988
基金经理 陈亘斯
经办律师事务所 上海市海华永泰律师事务所
经办会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、债券、债券回购、权证、股指期货、货币市场工具、资产支持证券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万一带一路主题指数的有效跟踪。
投资类型 股票型
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基金简称 最新净值 增长率
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