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长盛中证申万一带一路B(502015)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
投资收益合计 107918364.08 -265391250.69 -223762070.37 201427708.47
其中:股票 -22962559.95 -94313288.00 -38683993.78 -313139621.95
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 6243456.44 15874526.24 7882142.88 20315531.16
公允价值变动收益 124367308.10 -187929710.77 -193573774.97 490893388.87
利息合计 181395.14 454900.57 268036.97 848021.12
其中:存款利息收入 181395.14 454900.57 268036.97 848021.12
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 88764.35 522321.27 345518.53 2510389.27
收入合计 107918364.08 -265391250.69 -223762070.37 201427708.47
管理费 3762596.72 9153306.28 5268732.87 16806838.61
托管费 827771.31 2013727.46 1159121.28 3697504.57
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 250467.18 883906.75 565330.87 5467025.38
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 231859.02 629008.35 323255.67 836129.36
费用合计 5072694.23 12679948.84 7316440.69 26807497.92
利润总额 102845669.85 -278071199.53 -231078511.06 174620210.55
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