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长盛中证申万一带一路B(502015)

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份额变动

报告期 基金份额(万份) 基金资产净值
(万元)
基金资产总值
(万元)
期初份额期间申购期间赎回期末份额变动率
2019-06-30 1,326.1207 -- -- 1,132.2557 -14.62% 73,847.0396 74,132.9043
2018-09-30 6,011.6322 -- -- 6,205.8522 3.23% 82,302.9214 82,567.0488
2018-06-30 7,073.1722 -- -- 6,011.6322 -15.01% 81,399.6459 81,842.7468
2018-03-31 8,470.6872 -- -- 7,073.1722 -16.50% 109,311.5756 109,683.2969
2017-12-31 12,403.5072 -- -- 8,470.6872 -31.71% 125,077.4998 125,601.9328
2017-09-30 21,087.9672 -- -- 12,403.5072 -41.18% 139,997.7013 140,901.6305
2017-06-30 37,934.5922 -- -- 21,087.9672 -44.41% 175,602.2983 180,240.1867
2017-03-31 25,239.3922 -- -- 37,934.5922 50.30% 226,875.5180 233,772.2923
2016-12-31 18,727.6922 0.0000 0.0000 25,239.3922 34.77% 153,792.2017 154,974.3414
2016-09-30 14,465.7572 0.0000 0.0000 18,727.6922 29.46% 120,994.7811 121,308.0874
2016-06-30 8,123.2072 0.0000 0.0000 14,465.7572 78.08% 115,868.1273 119,035.9808
2016-03-31 7,247.6272 0.0000 0.0000 8,123.2072 12.08% 120,962.8524 121,181.1487
2015-12-31 5,904.0272 0.0000 0.0000 7,247.6272 22.76% 152,313.1517 152,772.9234
2015-09-30 61,044.8874 0.0000 0.0000 5,904.0272 -90.33% 150,759.3286 151,106.8281
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