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长盛中证申万一带一路B(502015)

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资产负债

查看历史:
数据日期 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31
现金 -- -- -- --
银行存款 49183550.56 54696138.90 53721874.65 75713522.56
交易性金融资产 691995441.11 643853123.72 764103479.88 1178757752.47
资产支持证券投资 -- -- -- --
股票投资市值 691995441.11 643853123.72 764103479.88 1178757752.47
其中:股票投资成本 -- -- -- --
股票投资-估值增值 -- -- -- --
债券投资市值 -- -- -- --
其中:债券投资成本 -- -- -- --
债券投资-估值增值 -- -- -- --
衍生金融资产 -- -- -- --
其中:权证投资成本 -- -- -- --
其他投资市值 -- -- -- --
其他投资-成本 -- -- -- --
其他投资-估值增值 -- -- -- --
清算备付金 -- -- 259516.17 193854.49
存出保证金 54649.55 43411.22 184712.79 688690.66
应收证券交易清算款 -- -- -- --
应收股利 -- -- -- --
应收利息 8994.45 11078.18 9956.31 15853.91
应收账款 -- -- -- --
应收申购款 86407.14 65037.72 147928.21 649654.07
其他应收款项 -- -- -- --
买入返售金融资产 -- -- -- --
新股申购款 -- -- -- --
待摊费用 -- -- -- --
配股权证 -- -- -- --
其他资产 0.00 0.00 0.00 0.00
基金资产总值 741329042.81 698668789.74 818427468.01 1256019328.16
应付基金管理费 595983.16 613245.30 718122.43 1079537.88
应付基金托管费 131116.30 134913.96 157986.94 237498.35
应付转换费 -- -- -- --
应付销售服务费 -- -- -- --
应付利润 -- -- -- --
应付账款 -- -- -- --
应付交易费用 103950.41 121867.20 167673.04 773306.16
应付证券交易清算款 -- -- -- --
应付回购利息 -- -- -- --
应付股利 -- -- -- --
应付赎回款 1842202.11 943555.35 3039669.82 2671515.46
应付赎回费 -- -- -- --
应付利息 -- -- -- --
卖出回购金融资产款 -- -- -- --
应交税金 -- -- -- --
其他应付款项 -- -- -- --
预提费用 -- -- -- --
短期借款 -- -- -- --
交易性金融负债 -- -- -- --
衍生金融负债 -- -- -- --
其他负债 185394.68 402068.01 347556.55 482472.79
负债总值 2858646.66 2215649.82 4431008.78 5244330.64
实收基金 1556753903.34 1685827127.28 1852014746.09 2245765325.99
已实现净收益 -- -- -- --
未分配净收益 -818283507.19 -989373987.36 -1038018286.86 -994990328.47
未实现资本利得 -- -- -- --
未实现估值增值 -- -- -- --
基金资产净值 -- -- -- --
持有人权益合计 738470396.15 696453139.92 813996459.23 1250774997.52
负债及持有人权益合计 741329042.81 698668789.74 818427468.01 1256019328.16
基金单位发行总份额 -- -- -- --
每份基金单位资产净值 -- -- -- --
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