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国金上证50(502020)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0060
0.46%
1.2980 2017-06-23
1.3009 最新估值
-- 累计净值

近3月:9.72% 近1年:22.29% 成立日期:2015-05-27

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.82亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-06-23 1.2980 0.46%
2017-06-22 1.2920 0.86%
2017-06-21 1.2810 0.87%
2017-06-20 1.2700 -0.39%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证 50的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证 50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于 90%,股指期货市值不高于 10%,现金类资产不低于 5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过 0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过 4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为 2.59%,同期业绩比较基准收益率为 3.03%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度 0.... 更多

业绩表现 数据日期:2017-06-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 3.10% 5.87% 9.72% 12.19% 22.29% 11.80% -23.07%
同类平均 1.43% 4.92% -0.69% 4.14% 8.48% 3.68% 16.53%
沪深300指数 2.96% 5.80% 4.65% 9.53% 16.22% 9.45% 262.29%
同类排名 57/500 143/493 20/477 81/454 64/415 81/502 414/502
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-05-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
申万菱信申万进取 0.1537 7.41%
国泰房地产B 0.4886 6.22%
招商300地产B 0.5210 4.83%
鹏华中证800地产指数分级B 1.0930 4.59%
嘉实前沿科技沪港深股票 1.0352 3.85%
银华锐进 0.9450 3.28%
广发深证100指数分级B 1.1514 3.07%
工银100B 1.5486 2.57%
长盛同辉深100等权重B 0.9860 2.49%
国富中证100指数增强分级B 0.7500 2.46%
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基金名称 基金净值 增长率
国金300B 0.8488 2.09%
国金沪深300指数分级 0.9363 0.94%
国金上证50B 1.5690 0.71%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0900 0.65%
国金上证50 1.2980 0.46%
国金国鑫发起 1.9197 0.21%
国金300A 1.0238 0.01%
国金上证50A 1.0260 --
国金鑫安保本 1.0110 --
国金鑫金灵活配置混合 0.0000 --
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