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国金上证50(502020)

开放式股票型 高风险

“黑白名单”机制将推出 私募或迎分类监管时代

单位净值:
0.0030
0.35%
0.8690 2018-10-17
0.8677 最新估值
-- 累计净值

近3月:-3.01% 近1年:-8.33% 成立日期:2015-05-27

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.37亿元(2018-06-30)金融界评级:

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2018-10-17 0.8690 0.35%
2018-10-16 0.8660 0.00%
2018-10-15 0.8660 -1.25%
2018-10-12 0.8770 1.98%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为-9.55%,同期业绩比较基准收益率为-12.64%;报告期内,基金的... 更多

业绩表现 数据日期:2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.23% -2.13% -1.91% -7.01% -8.71% -12.06% -21.17%
同类平均 -1.76% -7.67% -13.75% -20.57% -23.69% -22.34% -4.19%
沪深300指数 -1.13% -5.36% -8.56% -17.76% -20.26% -22.23% 213.49%
同类排名 94/644 28/636 28/625 31/597 43/526 83/646 410/646
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2018-09-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
大成中证互联网金融指数分级B 0.3360 18.90%
长盛中证金融地产B 0.3800 15.15%
华宝医疗B 0.5310 12.91%
银华800B 0.3360 12.75%
招商300高贝塔B 0.3753 12.37%
鹏华互联B 0.4560 12.04%
易方达证券公司指数分级B 0.4107 12.03%
富国移动互联网B 0.4380 11.73%
鹏华酒分级B 0.5150 11.71%
招商国证生物医药B 0.6996 11.69%
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基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 0.7080 7.44%
国金上证50 0.8750 2.82%
国金沪深300指数增强 0.8217 2.57%
国金国鑫发起 1.5080 2.55%
国金量化多策略 0.7416 2.25%
国金鑫瑞灵活配置混合 0.8503 1.71%
国金鑫新灵活配置(LOF) 0.9800 0.41%
国金上证50A 1.0420 --
国金民丰回报 0.9737 -0.55%
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