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国金上证50(502020)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0050
0.37%
1.3590 2017-08-17
1.3610 最新估值
-- 累计净值

近3月:13.16% 近1年:17.72% 成立日期:2015-05-27

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.90亿元(2017-06-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-08-17 1.3590 0.37%
2017-08-16 1.3540 -0.29%
2017-08-15 1.3580 0.44%
2017-08-14 1.3520 0.82%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

基金简称最新净值增长率
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基金档案

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50指数的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为10.08%,同期业绩比较基准收益率为7.66%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.0549%... 更多

业绩表现 数据日期:2017-08-18
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.79% 0.44% 13.94% 14.51% 18.74% 17.57% -19.09%
同类平均 2.29% 3.99% 7.59% 6.39% 5.04% 7.42% 20.12%
沪深300指数 2.12% 1.57% 9.61% 8.86% 10.71% 12.53% 272.47%
同类排名 348/521 453/511 38/491 57/466 51/424 69/523 431/523
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-07-31 --
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基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 1.6960 0.71%
国金上证50 1.3650 0.44%
国金300B 0.9157 0.21%
国金沪深300指数分级 0.9736 0.10%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.1240 0.09%
国金300A 1.0315 0.01%
国金鑫安保本 1.0150 --
国金上证50A 1.0340 --
国金国鑫发起 1.9548 -0.12%
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