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国金上证50(502020)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0150
1.24%
1.2260 2017-05-23
1.2336 最新估值
-- 累计净值

近3月:1.83% 近1年:17.13% 成立日期:2015-05-27

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.82亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-05-23 1.2260 1.24%
2017-05-22 1.2110 0.83%
2017-05-19 1.2010 0.25%
2017-05-18 1.1980 -0.25%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证 50的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证 50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于 90%,股指期货市值不高于 10%,现金类资产不低于 5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过 0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过 4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为 2.59%,同期业绩比较基准收益率为 3.03%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度 0.... 更多

业绩表现 数据日期:2017-05-23
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 1.41% 3.20% 1.83% 1.96% 17.13% 5.60% -27.33%
同类平均 0.16% -3.04% -3.75% -5.41% 8.64% -0.40% 12.13%
沪深300指数 -0.13% -1.23% -1.41% -1.45% 10.92% 3.45% 242.42%
同类排名 272/483 24/481 97/467 98/443 107/412 117/487 408/487
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
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基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5478 5.47%
中融银行B 0.5990 5.27%
鹏华银行B 0.6950 4.83%
易方达银行B 0.6704 4.75%
博时银行B 0.7479 4.54%
招商中证银行B 0.7720 4.47%
富国银行B 0.8250 4.30%
招商中证白酒B 1.3960 3.95%
长盛中证金融地产B 0.4240 3.41%
信诚中证800金融指数B 0.8040 3.08%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 1.4300 2.14%
国金上证50 1.2260 1.24%
国金300B 0.7353 0.66%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0330 0.49%
国金沪深300指数分级 0.8774 0.27%
国金300A 1.0196 0.01%
国金上证50A 1.0220 --
国金鑫安保本 1.0080 -0.10%
国金国鑫发起 1.8557 -0.22%
国金金腾通货币C 0.0000 --
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