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国金上证50(502020)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0030
-0.25%
1.1850 2017-04-24
1.1833 最新估值
0.7358 累计净值

近3月:-0.59% 近1年:9.32% 成立日期:2015-05-27

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.82亿元(2017-03-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-04-24 1.1850 0.7358 -0.25%
2017-04-21 1.1880 0.51%
2017-04-20 1.1820 0.42%
2017-04-19 1.1770 -0.51%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证 50的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证 50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于 90%,股指期货市值不高于 10%,现金类资产不低于 5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过 0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过 4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为 2.59%,同期业绩比较基准收益率为 3.03%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度 0.... 更多

业绩表现 数据日期:2017-04-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.25% 0.00% -0.17% 3.79% 10.10% 2.33% -29.59%
同类平均 -1.46% -1.76% 3.81% 0.11% 9.35% 2.67% 15.60%
沪深300指数 -0.57% 0.01% 3.34% 4.18% 9.69% 4.73% 246.68%
同类排名 119/482 134/477 377/462 133/435 190/411 248/482 422/482
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-03-31 --
更多 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5109 3.30%
中融银行B 0.5630 3.11%
长盛中证金融地产B 0.4190 2.95%
易方达银行B 0.6338 2.84%
鹏华银行B 0.6550 2.83%
博时银行B 0.6997 2.69%
招商中证银行B 0.7280 2.54%
券商B 0.4180 2.45%
富国银行B 0.7930 2.32%
方正富邦中证保险主题指数分级B 0.8910 2.30%
更多 同系基金
基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 1.3580 0.82%
国金上证50 1.1880 0.51%
国金300B 0.7534 0.23%
国金沪深300指数分级 0.8843 0.10%
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0270 0.10%
国金300A 1.0152 0.01%
国金上证50A 1.0170 --
国金鑫安保本 1.0060 --
国金国鑫发起 1.9408 -0.31%
国金金腾通货币C 0.0000 --
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