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国金上证50(502020)

开放式股票型 高风险
单位净值:
0.0140
1.20%
1.1840 2017-01-16
1.1825 最新估值
-- 累计净值

近3月:4.87% 近1年:14.40% 成立日期:2015-05-27

基金经理:李安心、宫管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.25亿元(2016-09-30)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-01-16 1.1840 1.20%
2017-01-13 1.1700 0.52%
2017-01-12 1.1640 -0.26%
2017-01-11 1.1670 -0.51%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为3.93%,同期业绩比较基准收益率为2.46%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.066%,低于... 更多

业绩表现 数据日期:2017-01-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.68% 1.11% 4.87% 5.51% 14.40% 1.98% -29.82%
同类平均 -3.88% -3.02% -4.62% -4.41% 6.49% -2.37% 10.40%
沪深300指数 -1.32% -0.79% 0.41% 1.32% 6.44% 0.28% 231.94%
同类排名 18/456 21/452 18/437 37/421 72/392 19/457 393/457
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2016-12-30 --
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基金名称 基金净值 增长率
华安中证银行B份额 0.5756 3.79%
中融银行B 0.6330 3.60%
鹏华银行B 0.7250 3.42%
易方达银行B 0.6873 3.37%
博时银行B 0.7423 3.23%
招商中证银行B 0.7880 3.14%
富国银行B 0.8680 3.09%
方正富邦中证保险主题指数分级B 0.9880 2.81%
长盛上证50B 0.8900 2.42%
信诚中证800金融指数B 0.8480 2.17%
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基金名称 基金净值 增长率
国金上证50B 1.3640 2.02%
国金上证50 1.1840 1.20%
国金300A 1.0022 0.04%
国金上证50A 1.0040 --
国金鑫安保本 1.0000 --
国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0150 --
国金沪深300指数分级 0.8435 -0.07%
国金300B 0.6849 -0.22%
国金国鑫发起 1.8506 -0.89%
国金金腾通货币C 0.0000 --
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