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国金上证50(502020)

开放式股票型 高风险
单位净值:
-0.0070
-0.58%
1.1920 2017-02-17
1.1980 最新估值
-- 累计净值

近3月:0.94% 近1年:18.31% 成立日期:2015-05-27

基金经理:宫雪管理公司:国金基金管理有限公司

基金规模:0.23亿元(2016-12-31)金融界评级:--

更多历史净值
截至日期 单位净值 累计净值 增长率
2017-02-17 1.1920 -0.58%
2017-02-16 1.1990 0.17%
2017-02-15 1.1970 -0.25%
2017-02-14 1.2000 -0.08%

状态:开放申购 开放赎回

购买金额:

预估购买费用:0

(费率-- --)

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  报告期内基金投资策略和运作分析
  报告期,本基金严格遵守基金合同,采取完全复制标的指数上证50的投资策略,同时为控制大额申购对跟踪误差的影响,本基金适当投资股指期货。基金持仓包括上证50指数成份股、股指期货及现金等,其中股票持仓不低于90%,股指期货市值不高于10%,现金类资产不低于5%,以日均跟踪偏离度最小(绝对值不超过0.35%)、年化跟踪误差尽量小(不超过4%)为管理目标。
  报告期内基金的业绩表现
  本报告期,本基金份额净值增长率为4.10%,同期业绩比较基准收益率为4.79%;报告期内,基金的日均跟踪偏离度0.038%,低于... 更多

业绩表现 数据日期:2017-02-17
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 -0.58% 0.93% 0.94% 3.25% 18.31% 2.67% -29.35%
同类平均 -0.09% 3.19% -3.31% -1.59% 9.20% 1.43% 14.32%
沪深300指数 0.23% 2.86% -0.44% 1.43% 11.69% 3.36% 242.14%
同类排名 374/470 441/462 90/446 85/428 87/404 173/470 413/470
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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申万菱信中证军工指数B 0.8839 1.09%
富国中证军工指数分级B 1.1540 1.05%
鹏华酒分级 0.9610 0.95%
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国金鑫新灵活配置(LOF) 1.0200 -0.29%
国金沪深300指数分级 0.8636 -0.52%
国金上证50 1.1920 -0.58%
国金上证50B 1.3750 -1.01%
国金国鑫发起 1.9221 -1.04%
国金300B 0.7207 -1.25%
国金众赢货币 0.0000 --
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