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鹏华钢铁分级(502023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-13 管理人:鹏华基金... 基金经理:张羽翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
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  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2018-09-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.026091000 
结果公告日 2018-09-05  份额变更登记日 2018-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 25,962.00  拆分折算后份额 26,643.23 
拆分折算前单位净值 0.884490442000  拆分折算后单位净值 0.86200000 
拆分说明 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额折算比例 折算后基 金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华钢铁分级场外份额 258,897,513.14 0.026091 265,652,408.15 0.862 鹏华钢铁分级场内份额 722,500.00 0.026091 779,882.00 0.862 鹏华钢铁A份额 738,396. 0.052182 738,396 1.000 38,531 
公告日期:2017-09-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.019483000 
结果公告日 2017-09-05  份额变更登记日 2017-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 16,819.06  拆分折算后份额 17,152.46 
拆分折算前单位净值 1.177502865000  拆分折算后单位净值 1.15500000 
拆分说明 折算前后鹏华钢铁分级场外份额、鹏华钢铁分级场内份额、鹏华钢铁A份额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华钢铁分级场外份额 167,024,299.94 0.019483 170,278,434.37 1.155 鹏华钢铁分级场内份额 1,166,329.00 0.019483 1,246,187.00 1.155 鹏华钢铁A份额 1,466,196.00 0.038967 1,466,196.00 1.000 57,134.00(注) 
公告日期:2016-09-05
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.030228000 
结果公告日 2016-09-05  份额变更登记日 2016-09-04 
基金资产净值  
拆分折算前份额 3,411.16  拆分折算后份额 3,729.98 
拆分折算前单位净值 0.896298360000  拆分折算后单位净值 0.87000000 
拆分说明 2016年9月1日,鹏华钢铁分级份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,余额部分计入基金资产;鹏华钢铁分级份额的场内份额、鹏华钢铁A份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位 为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 折算前后鹏华钢铁分级场外份额、鹏华钢铁分级场内份额、鹏华钢铁A份额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值如下表所示: 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 新增份额 折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金 份额净值(单位:元) 鹏华钢铁分级场外份额 21,858,950.44 0.030228 22,519,716.80 0.870 鹏华钢铁分级场内份额 12,252,663.00 0.030228 14,780,125.00 0.870 鹏华钢铁A份额 35,679,696.00 0.060457 35,679,696.00 1.000 
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