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鹏华钢铁分级(502023)

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单位净值:

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最新估值:-- 累计净值:-- 近3月收益:-- 近1年收益:--
投资类型:股票型 成立日期:2015-08-13 管理人:鹏华基金... 基金经理:张羽翔
金融界评级:  申购状态:--赎回状态:--  
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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -62138163.93 -33690272.40 -4228053.64 79446.91
其中:股票 -36601782.44 -9070595.87 3700270.89 792149.79
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 7590640.67 6831386.04 590104.35 619309.99
公允价值变动收益 -34775747.07 -32417844.83 -10228735.62 -1697356.45
利息合计 174505.89 99743.26 161413.32 26793.45
其中:存款利息收入 174505.89 99743.26 161413.32 26793.45
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 1474219.02 867039.00 1548893.42 338550.13
收入合计 -62138163.93 -33690272.40 -4228053.64 79446.91
管理费 2327902.13 1273102.00 1651144.54 358329.23
托管费 512138.47 280082.42 363251.82 78832.42
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 1399708.14 773071.72 1662396.42 375866.34
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 533623.63 283126.43 613926.60 305913.08
费用合计 4773372.37 2609382.57 4290719.38 1118941.07
利润总额 -66911536.30 -36299654.97 -8518773.02 -1039494.16
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