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嘉实元和直投封闭混合(505888)

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振幅:-- 折价率:-2.01%(09-15) 最新净值:1.1358(09-15) 累计净值:1.2165 历史净值
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主要财务指标

报告期 单位净收益(元) 单位可分配收益(元) 净资产收益率(%) 净值增长率(%) 累计净值增长率(%)
16-06-30 -- 0.0266 -- 2.4300 12.6100
15-12-31 -- 0.0384 -- 9.5300 9.9400
15-06-30 -- 0.0240 -- 2.4100 2.7900
14-12-31 -- 0.0037 -- 0.3700 0.3700
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