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嘉实元和直投封闭混合(505888)

封闭式混合型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1472(10-19) 累计净值: -- 历史净值 折溢价率: -22.9 %(10-19) 基金规模: 111.91亿元(10-19) 基金经理:胡永青、张琦管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
兴全合润B 1.1500 7.25%
金信量化精选灵活 0.7920 6.45%
汇丰晋信新动力混 0.6667 6.40%
国投瑞银瑞盈混合 0.9800 6.29%
融通成长30灵活配 0.8650 6.27%
中海医药健康产业 1.3740 6.26%
中海医药健康产业 1.4110 6.25%
宝盈科技30混合 1.2750 6.25%
银华消费分级混合 0.7200 6.19%
融通新能源灵活配 0.8590 6.18%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实优质企业混合 1.2740 5.73%
嘉实医疗保健股票 1.3320 5.38%
嘉实创业板ETF 0.7121 5.20%
嘉实新能源新材料 0.7767 4.99%
嘉实新能源新材料 0.7715 4.98%
嘉实中证500ETF 4.5155 4.98%
嘉实环保低碳股票 0.9530 4.96%
嘉实智能汽车股票 1.0170 4.95%
中创400ETF 1.1789 4.91%
嘉实文体娱乐股票 0.8660 4.84%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
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--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2018-10-19
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% -0.05% 2.36% 2.66% 3.99% 3.39% 27.30%
同类平均 -0.75% -2.75% -5.75% -7.20% -6.37% -6.92% 1.24%
沪深300指数 4.60% -4.11% -6.37% -13.04% -16.72% -18.87% 227.03%
同类排名 11/28 11/28 1/28 5/27 6/26 6/28 4/28
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2018-10-19 1.1472 --
2018-10-12 1.1467 --
2018-09-28 1.1484 --
2018-09-21 1.1482 --
更多 基金经理
胡永青硕士| 从业时间: 6年321天

胡永青先生,15年证券从业经历,硕士研究生。2003年2月至2008年8月就职于天安保险,任固定收益组合经理;2008年8月至2011年8月就职于信诚基金,任投资经理;2011年8月加入国泰基金管理有限公司,任固定收益部总监助理,2011年12月5日至2013年10月25日担任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年07月31日至2013年10月25日担任国泰信用债券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。2016年4月12日至2017年11月9日任嘉实稳丰纯债债券基金经理,2016年4月18日至2018年4月10日任嘉实稳泰债券基金经理,2017年7月12日至2018年4月10日任嘉实稳愉债券基金经理。2014年3月28日起担任嘉实信用债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实丰益策略定期债券的基金经理。2014年10月9日起担任嘉实元和直投封闭混合型发起式证券投资基金的基金经理。2015年4月18日起任嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理。2015年12月15日起任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金(LOF)基金经理,2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理,2016年3月30日任嘉实新常态混合基金经理,2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理,2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新趋势混合及嘉实新优选混合基金经理,2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理,2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合基金经理,2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理,2017年6月2日至今任嘉实稳宏债券基金经理。2017年6月21日至今任嘉实稳怡债券基金经理。2018年1月19日至今任嘉实润泽量化定期混合基金经理。2018年2月9日至今任嘉实润和量化定期混合基金经理。2016年12月1日至今任嘉实主题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

2014-10-09至今 嘉实元和直投封闭混合

  • 27.23%

  • 23.69%

  • 20.60%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实润和量化6个月定期开放混合 2018-02-09至今 255天 -2.87% -9.12% -5.86%
嘉实润泽量化一年定期开放混合 2018-01-19至今 276天 -3.93% -14.41% -9.60%
嘉实稳怡债券 2017-06-21至今 488天 5.65% 3.87% -4.03%
嘉实稳宏债券A 2017-06-02至今 507天 -6.30% 4.80% -2.20%
嘉实稳宏债券C 2017-06-02至今 507天 -6.79% 4.80% -2.20%
嘉实价值增强混合 2016-12-14至今 677天 4.90% -3.90% -2.02%
嘉实策略优选混合 2016-12-01至今 690天 11.72% -6.89% -4.31%
嘉实主题增强混合 2016-12-01至今 690天 9.20% -6.89% -4.31%
嘉实稳盛债券 2016-06-03至今 871天 4.00% 4.73% -0.87%
嘉实新优选灵活配置混合 2016-05-05至今 900天 11.12% -4.26% -1.12%
嘉实新趋势混合 2016-05-05至今 900天 14.51% -4.26% -1.12%
嘉实新起航混合 2016-05-05至今 900天 12.28% -4.26% -1.12%
嘉实新思路混合 2016-04-12至今 923天 11.22% -4.08% -1.16%
嘉实新财富混合 2016-03-14至今 952天 11.96% 1.10% 2.35%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2015-12-15至今 1042天 3.82% 4.42% -5.97%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2015-12-15至今 1042天 4.35% 4.42% -5.97%
嘉实增强收益C 2015-09-22至今 1126天 7.77% 6.90% 1.19%
嘉实稳固收益债券 2015-04-18至今 1283天 15.52% 10.27% -4.38%
嘉实元和直投封闭混合 2014-10-09至今 1474天 27.23% 23.69% 20.60%
嘉实丰益策略定期债券 2014-03-28至今 1669天 27.39% 34.98% 35.47%
嘉实增强收益A 2014-03-28至今 1669天 28.84% 34.98% 35.47%
嘉实信用债券C 2014-03-28至今 1669天 33.54% 34.98% 35.47%
嘉实信用债券A 2014-03-28至今 1669天 35.68% 34.98% 35.47%
国泰双利债券C 2011-12-05至2013-10-25 690天 11.29% 10.85% 10.04%
国泰双利债券A 2011-12-05至2013-10-25 690天 12.21% 10.85% 10.04%
国泰货币 2011-12-05至2013-10-25 690天 7.01% 7.50% 10.04%
张琦硕士| 从业时间: 5年147天

张琦女士,硕士研究生,13年基金从业经历,具有基金从业资格,中国国籍。2005年7月加入嘉实基金,历任行业研究员、金融地产研究组组长,研究部副总监,长期权益投资部总监,2013年5月28日至2016年7月27日任嘉实研究阿尔法股票基金经理。2013年12月6日至2016年7月22日任嘉实绝对收益策略定期混合基金经理,2014年5月16日至2016年7月22日任嘉实对冲套利定期混合基金经理,2014年12月26日至2016年7月23日任嘉实沪深300指数研究增强基金经理。

2018-07-05至今 嘉实元和直投封闭混合

  • 2.37%

  • -6.36%

  • -4.08%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实3年封闭运作战略配售(LOF) 2018-07-05至今 109天 1.10% -6.36% -4.08%
嘉实元和直投封闭混合 2018-07-05至今 109天 2.37% -6.36% -4.08%
嘉实沪深300指数研究增强 2014-12-26至2016-07-23 575天 3.27% 4.11% 14.35%
嘉实对冲套利定期混合 2014-05-16至2016-07-22 798天 5.90% 66.38% 41.45%
嘉实绝对收益策略定期混合 2013-12-06至2016-07-22 959天 16.10% 58.11% 37.69%
嘉实研究阿尔法股票 2013-05-28至2016-07-27 1156天 69.37% 26.71% 35.50%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
郭东谋 2014-09-29 2018-07-05 1375 天 24.19% 2014-04-29至2018-07-18
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-08-31 --
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