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嘉实元和直投封闭混合(505888)

封闭式混合型 高风险
现价:
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最新净值: -- 累计净值: -- 历史净值 折溢价率: -- 基金规模: 115.52亿元($dataDate) 基金经理:管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
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嘉实新添元定期混 1.0316 0.11%
嘉实丰益策略定期 1.0140 0.10%
  • 实时行情
  • 净值走势
  • 七天
  • 一个月
  • 三个月
  • 一年
  • 今年以来
  • 最大
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
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--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2019-08-09
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.00% -0.06% 0.22% -0.27% 4.94% -0.09% 30.95%
同类平均 -0.88% 0.80% 4.55% 12.48% 12.40% 6.94% 4.92%
沪深300指数 -1.32% -0.50% 2.14% -3.68% 21.60% 28.58% 287.11%
同类排名 5/25 16/21 12/12 10/10 7/8 23/27 1/27
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2019-08-09 1.1546 --
2019-08-02 1.1546 --
2019-07-26 1.1558 --
2019-07-19 1.1556 --
更多 基金经理 暂无相关数据
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
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更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- --
评级时间 2017-12-22 -- 2018-08-31 --