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嘉实元和直投封闭混合(505888)

封闭式混合型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1058(07-21) 累计净值: 1.19 历史净值 折溢价率: 3.1 %(07-21) 基金规模: 111.83亿元(07-21) 基金经理:胡永青、郭东谋管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
建信全球资源混合 0.8230 0.86%
中海量化策略混合 0.8600 0.82%
信诚新泽A 1.0290 0.78%
中欧盛世成长混合 1.2440 0.69%
中欧永裕混合C 0.8850 0.68%
中欧盛世成长混合 1.2401 0.68%
中欧盛世成长混合 1.2344 0.68%
中欧永裕混合A 0.9010 0.67%
中银中小盘成长混 1.3610 0.59%
前海开源沪港深新 1.0325 0.58%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实全球互联网(Q 1.3820 1.47%
嘉实全球互联网(Q 1.2540 1.46%
嘉实全球互联网(Q 1.2540 1.46%
嘉实海外中国股票 0.8240 0.98%
嘉实惠泽定增混合 1.0095 0.58%
嘉实原油 0.9139 0.40%
嘉实新添华定期混 1.0450 0.39%
嘉实黄金(QDII-FO 0.7080 0.28%
嘉实新添泽定期混 1.0026 0.26%
嘉实新能源新材料 1.0268 0.25%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-07-21
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.04% 0.20% 1.81% 1.96% 5.52% 2.09% 19.07%
同类平均 -0.14% 0.67% 0.51% 2.17% 2.42% 1.62% 9.79%
沪深300指数 1.43% 2.67% 8.10% 10.18% 15.13% 12.37% 271.96%
同类排名 25/54 36/53 11/50 15/43 4/20 15/54 7/54
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-07-21 1.1058 1.1865
2017-07-14 1.1054 1.1861
2017-07-07 1.1190 1.1855
2017-06-30 1.1183 1.1848
更多 基金经理
郭东谋硕士| 从业时间: 3年88天

郭东谋先生,硕士研究生,12年证券从业经历。曾任招商证券研究员,2007年 9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2014年11月26日至2016年5月12日任嘉实稳健混合基金经理。 2014年4月29日至今担任嘉实周期优选混合基金经理, 2014年9月29日至今担任嘉实元和基金经理, 2015年2月2日至今任嘉实逆向策略股票基金经理。

2014-09-29至今 嘉实元和直投封闭混合

  • 19.07%

  • 44.56%

  • 29.97%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实价值增强混合 2016-12-13至今 225天 5.00% 4.30% 3.29%
嘉实逆向策略股票 2015-02-02至今 905天 14.69% 12.63% 15.62%
嘉实稳健混合 2014-11-26至2016-05-12 533天 24.31% 23.01% 13.17%
嘉实元和直投封闭混合 2014-09-29至今 1031天 19.07% 44.56% 29.97%
嘉实周期优选混合 2014-04-29至今 1184天 77.44% 69.04% 46.86%
胡永青硕士| 从业时间: 5年233天

胡永青先生,14年证券从业经历。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2011年12月5日至2013年12月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生,具有基金从业资格。2014年3月28日至今任嘉实信用债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券基金经理。2014年10月9日至今任嘉实元和基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日至今任嘉实中证中期企业债指数基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理,2016年3月30日至今任嘉实新常态混合基金经理。2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理。2016年4月18日至今任嘉实稳泰债券基金经理。2016年4月29日至今任嘉实稳丰纯债债券基金经理。2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理。2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合基金经理。2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理。

2014-10-09至今 嘉实元和直投封闭混合

  • 19.00%

  • 42.46%

  • 28.79%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实稳愉债券 2017-07-12至今 14天 0.11% 0.24% 0.36%
嘉实稳怡债券 2017-06-21至今 35天 0.33% 0.80% 1.19%
嘉实稳宏债券A 2017-06-02至今 54天 1.45% 1.75% 3.36%
嘉实稳宏债券C 2017-06-02至今 54天 1.38% 1.75% 3.36%
嘉实价值增强混合 2016-12-14至今 224天 5.00% 4.69% 3.64%
嘉实策略优选混合 2016-12-01至今 237天 4.80% 1.71% 1.10%
嘉实主题增强混合 2016-12-01至今 237天 5.40% 1.71% 1.10%
嘉实稳盛债券 2016-06-03至今 418天 0.40% 2.32% 6.13%
嘉实新起航混合 2016-05-05至今 447天 7.41% 5.91% 5.87%
嘉实新优选灵活配置混合 2016-05-05至今 447天 6.50% 5.91% 5.87%
嘉实新趋势混合 2016-05-05至今 447天 8.61% 5.91% 5.87%
嘉实稳丰纯债债券 2016-04-29至今 453天 3.70% 2.71% 7.27%
嘉实稳泰债券 2016-04-18至今 464天 3.50% 2.00% 5.64%
嘉实新思路混合 2016-04-12至今 470天 6.50% 6.29% 5.90%
嘉实新常态灵活配置混合C 2016-03-30至今 483天 4.20% 7.28% 6.52%
嘉实新常态灵活配置混合A 2016-03-30至今 483天 4.90% 7.28% 6.52%
嘉实新财富混合 2016-03-14至今 499天 7.40% 12.17% 10.32%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2015-12-15至今 589天 1.79% 2.09% 0.05%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2015-12-15至今 589天 1.63% 2.09% 0.05%
嘉实增强收益C 2015-09-22至今 673天 6.64% 4.58% 9.14%
嘉实稳固收益债券 2015-04-18至今 830天 11.77% 7.18% 0.56%
嘉实元和直投封闭混合 2014-10-09至今 1021天 19.00% 42.46% 28.79%
嘉实丰益策略定期债券 2014-03-28至今 1216天 25.88% 31.50% 46.08%
嘉实增强收益A 2014-03-28至今 1216天 26.83% 31.50% 46.08%
嘉实信用债券A 2014-03-28至今 1216天 30.01% 31.50% 46.08%
嘉实信用债券C 2014-03-28至今 1216天 28.48% 31.50% 46.08%
国泰信用债券C 2012-07-31至2013-10-25 451天 3.50% 4.72% 12.07%
国泰信用债券A 2012-07-31至2013-10-25 451天 4.10% 4.72% 12.07%
国泰双利债券C 2011-12-05至2013-10-25 690天 11.29% 10.85% 10.04%
国泰货币 2011-12-05至2013-10-25 690天 7.01% 7.50% 10.04%
国泰双利债券A 2011-12-05至2013-10-25 690天 12.21% 10.85% 10.04%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-06-30 --
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