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嘉实元和直投封闭混合(505888)

封闭式混合型 高风险
现价:
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最新净值: 1.0993(03-24) 累计净值: 1.17 历史净值 折溢价率: 5.7 %(03-24) 基金规模: -- 基金经理:胡永青、郭东谋管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
中融鑫回报混合A 1.0146 0.33%
博时沪港深成长企 1.0500 0.19%
景顺长城改革机遇 1.0580 0.19%
华夏新锦福灵活配 1.0382 0.14%
永赢量化混合发起 0.8260 0.12%
方正富邦优选灵活 0.8590 0.12%
华富旺财保本混合 1.0060 0.10%
银华鑫盛定增灵活 1.0100 0.10%
嘉实策略优选混合 1.0100 0.10%
招商丰嘉灵活配置 1.0120 0.10%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实新添程混合 1.0113 0.83%
嘉实全球房地产(Q 1.1010 0.55%
嘉实全球互联网(Q 1.1760 0.43%
嘉实海外中国股票 0.7420 0.41%
嘉实新兴市场债券 1.1830 0.34%
嘉实美国成长股票 1.4970 0.20%
嘉实全球互联网(Q 1.0440 0.19%
嘉实全球互联网(Q 1.0440 0.19%
嘉实多利进取 0.9254 0.18%
嘉实黄金(QDII-FO 0.7260 0.14%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-03-24
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.01% 0.02% 0.34% 1.61% 6.02% 0.20% 16.87%
同类平均 0.47% 0.99% 2.81% 2.18% 6.02% 2.22% 20.80%
沪深300指数 -0.73% -0.46% 3.83% 5.64% 6.86% 3.83% 243.68%
同类排名 39/49 37/44 37/42 12/30 5/12 38/50 7/50
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-03-24 1.0993 1.1658
2017-03-17 1.0992 1.1657
2017-03-10 1.0991 1.1656
2017-03-03 1.0994 1.1659
更多 基金经理
胡永青 硕士 | 从业时间: 14年92天

2011年12月5日至2013年12月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生,具有基金从业资格。2014年3月28日至今任嘉实信用债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券基金经理。2014年10月9日至今任嘉实元和基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日至今任嘉实中证中期企业债指数基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理,2016年3月30日至今任嘉实新常态混合基金经理。2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理。2016年4月18日至今任嘉实稳泰债券基金经理。2016年4月29日至今任嘉实稳丰纯债债券基金经理。2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理。2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合基金经理。2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理。

14-10至今 嘉实元和直投封闭混合

  • 16.8%

  • 40.65%

  • 30.72%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
国泰双利债券A 11年12月至今 690天 12.21% 10.85% 10.22%
国泰双利债券C 11年12月至今 690天 11.29% 10.85% 10.22%
国泰信用债券A 12年07月至今 451天 4.1% 4.72% 11.53%
国泰信用债券C 12年07月至今 451天 3.5% 4.72% 11.53%
嘉实元和直投封闭混合 14年10月至今 902天 16.8% 40.65% 30.72%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 15年12月至今 470天 0.79% 1.25% -3.29%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 15年12月至今 470天 0.7% 1.25% -3.29%
嘉实新财富混合 16年03月至今 380天 3.9% 10.46% 6.29%
嘉实稳固收益债券 15年04月至今 712天 6.13% 6.37% -3.07%
嘉实信用债券A 14年03月至今 1098天 29.41% 30.13% 50.34%
嘉实信用债券C 14年03月至今 1098天 28.07% 30.13% 50.34%
嘉实增强收益定期债券 14年03月至今 1097天 25.6% 30.13% 50.34%
嘉实丰益策略定期债券 14年03月至今 1097天 23.91% 30.13% 50.34%
嘉实增强收益C 15年09月至今 554天 5.69% 3.71% 9.42%
嘉实新常态灵活配置混合A 16年03月至今 364天 3.1% 5.63% 4.86%
嘉实新常态灵活配置混合C 16年03月至今 364天 2.6% 5.63% 4.86%
嘉实新优选灵活配置混合 16年05月至今 328天 3.3% 4.32% 5.97%
嘉实新趋势混合 16年05月至今 328天 4.0% 4.32% 5.97%
嘉实新起航混合 16年05月至今 328天 3.91% 4.32% 5.97%
嘉实新思路混合 16年04月至今 351天 3.3% 4.67% 3.01%
嘉实稳泰债券 16年04月至今 345天 1.0% 1.0% 5.8%
嘉实稳丰纯债债券 16年04月至今 334天 6.3% 1.7% 5.77%
嘉实稳盛债券 16年06月至今 299天 -2.2% 1.31% 4.57%
嘉实策略优选混合 16年12月至今 118天 0.9% -0.07% -0.98%
嘉实价值增强混合 16年12月至今 105天 1.2% 2.85% 2.38%
嘉实主题增强混合 16年12月至今 118天 1.2% -0.07% -0.98%
更多 基金经理
郭东谋 硕士 | 从业时间: 13年92天

2007年 9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2014年11月26日至2016年5月12日任嘉实稳健混合基金经理。 2014年4月29日至今担任嘉实周期优选混合基金经理, 2014年9月29日至今担任嘉实元和基金经理, 2015年2月2日至今任嘉实逆向策略股票基金经理。

14-09至今 嘉实元和直投封闭混合

  • 16.87%

  • 42.7%

  • 31.22%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实周期优选股票 14年04月至今 1066天 81.46% 66.47% 51.53%
嘉实元和直投封闭混合 14年09月至今 912天 16.87% 42.7% 31.22%
嘉实逆向策略股票 15年02月至今 786天 16.82% 8.23% 15.65%
嘉实稳健混合 14年11月至今 533天 24.31% 23.01% 14.62%
嘉实价值增强混合 16年12月至今 106天 1.2% 2.48% 1.69%
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-01-26 --
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