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嘉实元和直投封闭混合(505888)

封闭式混合型 高风险
现价:
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最新净值: 1.1178(06-16) 累计净值: 1.18 历史净值 折溢价率: 5.5 %(06-16) 基金规模: 101.52亿元(06-16) 基金经理:胡永青、郭东谋管理公司:嘉实基金管理有限公司金融界评级: --

场内交易佣金最低万2.5

基金简称最新净值增长率
暂无相关数据
基金档案 同类基金
基金名称 基金净值 增长率
华泰保兴吉年丰A 0.9378 1.21%
华泰保兴吉年丰C 0.9373 1.20%
诺德优选30混合 1.3870 1.02%
工银金融地产混合 2.1270 0.85%
泰达宏利稳定混合 0.9555 0.63%
国联安添鑫灵活配 0.9630 0.63%
招商安泰平衡混合 0.9964 0.63%
国富金融地产混合 1.1103 0.58%
国富金融地产混合 1.0958 0.58%
前海开源沪港深新 1.0520 0.57%
同系基金
基金名称 基金净值 增长率
嘉实全球互联网(Q 1.3060 1.87%
嘉实全球互联网(Q 1.1720 1.65%
嘉实全球互联网(Q 1.1720 1.65%
嘉实H股指数(QDII 0.7791 0.93%
嘉实美国成长股票 1.5680 0.84%
嘉实中证金融地产 1.7325 0.83%
嘉实基本面50指数 1.3657 0.82%
嘉实中证金融地产 1.1405 0.78%
嘉实美国成长股票 1.4100 0.71%
嘉实海外中国股票 0.7750 0.52%
委比0.00委差0
卖⑤----
卖④----
卖③----
卖②----
卖①----
成交0.00现手0
买①----
买②----
买③----
买④----
买⑤----

--今开:--最高: --昨收:--最低: --振幅:--总手: --换手:--总额: --涨停:--跌停:

时间成交价成交量状态
更多 基金重仓股 数据日期:-- --
序号 股票名称 持仓比例 最新价 涨跌幅 所属概念 持股基金 暂无相关数据
业绩表现 数据日期 2017-06-16
近1周 近1月 近3月 近6月 近1年 今年以来 成立以来
区间回报 0.08% 0.19% 1.70% 2.08% 5.64% 1.89% 18.84%
同类平均 0.08% 0.49% -1.74% 0.31% 1.43% 0.25% 16.96%
沪深300指数 1.74% 5.25% 4.07% 7.63% 14.56% 8.47% 259.03%
同类排名 38/53 28/52 7/50 9/39 3/20 10/54 8/54
更多 历史净值
截至日期单位净值(元)累计净值(元)
2017-06-16 1.1178 1.1843
2017-06-09 1.1169 1.1834
2017-06-02 1.1165 1.1830
2017-05-26 1.1162 1.1827
更多 基金经理
郭东谋硕士| 从业时间: 3年55天

郭东谋先生,硕士研究生,12年证券从业经历。曾任招商证券研究员,2007年 9月加入嘉实基金管理有限公司任研究部研究员、基金经理助理。具有基金从业资格。2014年11月26日至2016年5月12日任嘉实稳健混合基金经理。 2014年4月29日至今担任嘉实周期优选混合基金经理, 2014年9月29日至今担任嘉实元和基金经理, 2015年2月2日至今任嘉实逆向策略股票基金经理。

2014-09-29至今 嘉实元和直投封闭混合 嘉实元和直投封闭混合

  • 18.84%

  • 42.99%

  • 28.24%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实价值增强混合 2016-12-13至今 191天 3.30% 3.02% 2.01%
嘉实逆向策略股票 2015-02-02至今 871天 13.27% 9.96% 14.30%
嘉实稳健混合 2014-11-26至2016-05-12 533天 24.31% 23.01% 13.17%
嘉实元和直投封闭混合 2014-09-29至今 997天 18.84% 42.99% 28.24%
嘉实周期优选混合 2014-04-29至今 1150天 75.07% 67.21% 44.81%
胡永青硕士| 从业时间: 5年200天

胡永青先生,14年证券从业经历。曾任天安保险股份有限公司固定收益组合经理,信诚基金管理有限公司投资经理,国泰基金管理有限公司固定收益部总监助理、基金经理。2011年12月5日至2013年12月25日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金的基金经理,2012年7月31日至2013年10月25日任国泰信用债券型证券投资基金的基金经理。2013年11月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部,现任固定收益业务体系全回报策略组组长。硕士研究生,具有基金从业资格。2014年3月28日至今任嘉实信用债券、嘉实丰益策略定期债券、嘉实增强收益定期债券基金经理。2014年10月9日至今任嘉实元和基金经理。2015年4月18日至今任嘉实稳固收益债券基金经理。2015年12月15日至今任嘉实中证中期企业债指数基金经理。2016年3月14日至今任嘉实新财富混合基金经理,2016年3月30日至今任嘉实新常态混合基金经理。2016年4月12日至今任嘉实新思路混合基金经理。2016年4月18日至今任嘉实稳泰债券基金经理。2016年4月29日至今任嘉实稳丰纯债债券基金经理。2016年5月5日至今任嘉实新起航混合、嘉实新优选混合、嘉实新趋势混合基金经理。2016年6月3日至今任嘉实稳盛债券基金经理。2016年12月1日至今任嘉实策略优选混合、嘉实主题增强混合基金经理。2016年12月14日至今任嘉实价值增强混合基金经理。

2014-10-09至今 嘉实元和直投封闭混合 嘉实元和直投封闭混合

  • 18.77%

  • 40.92%

  • 27.08%

任职基金收益同类平均市场平均

历史任职任职日期任职天数任职期基金回报同类比较市场平均
嘉实稳怡债券 2017-06-21至今 1天 0.00% 0.00% 0.00%
嘉实稳宏债券A 2017-06-02至今 20天 0.05% 0.88% 2.11%
嘉实稳宏债券C 2017-06-02至今 20天 0.04% 0.88% 2.11%
嘉实价值增强混合 2016-12-14至今 190天 3.30% 3.40% 2.35%
嘉实策略优选混合 2016-12-01至今 203天 3.20% 0.46% -0.16%
嘉实主题增强混合 2016-12-01至今 203天 4.00% 0.46% -0.16%
嘉实稳盛债券 2016-06-03至今 384天 -1.10% 1.45% 4.72%
嘉实新起航混合 2016-05-05至今 413天 5.81% 4.72% 4.46%
嘉实新优选灵活配置混合 2016-05-05至今 413天 4.80% 4.72% 4.46%
嘉实新趋势混合 2016-05-05至今 413天 6.41% 4.72% 4.46%
嘉实稳丰纯债债券 2016-04-29至今 419天 4.40% 1.83% 5.84%
嘉实稳泰债券 2016-04-18至今 430天 2.80% 1.12% 4.22%
嘉实新思路混合 2016-04-12至今 436天 4.90% 5.09% 4.47%
嘉实新常态灵活配置混合C 2016-03-30至今 449天 3.60% 6.05% 5.07%
嘉实新常态灵活配置混合A 2016-03-30至今 449天 4.30% 6.05% 5.07%
嘉实新财富混合 2016-03-14至今 465天 5.70% 10.89% 8.81%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)A 2015-12-15至今 555天 0.95% 1.24% -1.30%
嘉实中证中期企业债指数(LOF)C 2015-12-15至今 555天 0.78% 1.24% -1.30%
嘉实增强收益C 2015-09-22至今 639天 6.01% 3.71% 7.63%
嘉实稳固收益债券 2015-04-18至今 796天 8.59% 6.35% -0.57%
嘉实元和直投封闭混合 2014-10-09至今 987天 18.77% 40.92% 27.08%
嘉实丰益策略定期债券 2014-03-28至今 1182天 24.41% 30.16% 43.98%
嘉实增强收益A 2014-03-28至今 1182天 26.09% 30.16% 43.98%
嘉实信用债券A 2014-03-28至今 1182天 28.98% 30.16% 43.98%
嘉实信用债券C 2014-03-28至今 1182天 27.49% 30.16% 43.98%
国泰信用债券C 2012-07-31至2013-10-25 451天 3.50% 4.72% 12.07%
国泰信用债券A 2012-07-31至2013-10-25 451天 4.10% 4.72% 12.07%
国泰双利债券C 2011-12-05至2013-10-25 690天 11.29% 10.85% 10.04%
国泰货币 2011-12-05至2013-10-25 690天 7.01% 7.50% 10.04%
国泰双利债券A 2011-12-05至2013-10-25 690天 12.21% 10.85% 10.04%
该基金历任经理
基金经理任职日期离职日期任职时长任职回报基金从业时间
暂无相关数据
更多 基金评级 评级说明:本评级数据来源于基金评级机构,仅供参考
评级机构 晨星评级 天相评级 海通评级 上海证券评级
三年评级 -- -- --
评级时间 -- -- 2017-04-28 --
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