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| 数据日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
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| 资产净值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值（不含国债）（元） | -- | -- | -- | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |