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华夏上证50ETF(510050)

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分红拆分

分红年度权益登记日除息日派息日每10份收益单位派息(元)
20172017-11-272017-11-282017-12-010.54
20162016-11-282016-11-292016-12-020.53
20142014-11-142014-11-172014-11-200.43
20132013-11-142013-11-152013-11-200.53
20122012-11-122012-11-132012-11-160.37
20122012-05-152012-05-162012-05-210.11
20102010-11-152010-11-162010-11-190.26
20082008-11-182008-11-192008-11-240.60
20062006-11-152006-11-162006-11-210.37
20062006-05-182006-05-192006-05-240.24
  • 拆分折算实施公告
  • 拆分折算预案公告
公告日期:2005-02-17
拆分折算类别 份额折算(ETF) 拆分比例 1.183840870 
结果公告日 2005-02-17  份额变更登记日 2005-02-16 
基金资产净值 561,663.0897 
拆分折算前份额(万份) 543,533.13  拆分折算后份额(万份) 643,456.68 
拆分折算前单位净值 1.033000000000  拆分折算后单位净值 0.87300000 
拆分说明 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为1.18384087,折算后基金份额总额为6,434,566,757份,折算后基金份额净值为0.873元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2005年2月16日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。 
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