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| 分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 派息日 | 每10份收益单位派息（元） |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | 2012-05-15 | 2012-05-16 | 2012-05-21 | 0.11 |
| 2010 | 2010-11-15 | 2010-11-16 | 2010-11-19 | 0.26 |
| 2008 | 2008-11-18 | 2008-11-19 | 2008-11-24 | 0.60 |
| 2006 | 2006-11-15 | 2006-11-16 | 2006-11-21 | 0.37 |
| 2006 | 2006-05-18 | 2006-05-19 | 2006-05-24 | 0.24 |
| 公告日期：2005-02-17 | |||
|---|---|---|---|
| 拆分折算类别 | 份额折算(ETF) | 拆分比例 | 1.183840870 |
| 结果公告日 | 2005-02-17 | 份额变更登记日 | 2005-02-16 |
| 基金资产净值 | 5,616,630,897.3000 | ||
| 拆分折算前份额 | 5,435,331,306.00 | 拆分折算后份额 | 6,434,566,757.00 |
| 拆分折算前单位净值 | 1.033000000000 | 拆分折算后单位净值 | 0.87300000 |
| 拆分说明 | 根据基金份额折算公式,基金份额折算比例为1.18384087,折算后基金份额总额为6,434,566,757份,折算后基金份额净值为0.873元。 本基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司于2005年2月16日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位。 | ||
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