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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -3527220808.81 | 378128637.61 | -5932477163.17 | -7763127207.90 |
| 其中：股票 | -2353078653.92 | -197120218.11 | -4651392504.39 | -4343324205.72 |
| 债券 | -- | -- | 259538.61 | -- |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 306565810.91 | 261757498.69 | 297397519.57 | 132239694.40 |
| 公允价值变动收益 | -1476943221.19 | 317047727.30 | -1576304828.14 | -3537809668.54 |
| 利息合计 | 1638421.49 | 736067.04 | 3943620.87 | 1541633.77 |
| 其中:存款利息收入 | 1638421.49 | 736067.04 | 3942617.28 | 1541633.77 |
| 债券利息收入 | -- | -- | 1003.59 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | -- | -- | -- | -- |
| 其他收入 | -5403166.10 | -4292437.31 | -6380509.69 | -15774661.81 |
| 收入合计 | -3527220808.81 | 378128637.61 | -5932477163.17 | -7763127207.90 |
| 管理费 | 101086664.00 | 50091633.27 | 117690610.22 | 59774006.72 |
| 托管费 | 20217332.81 | 10018326.70 | 23538122.12 | 11954801.38 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 5709575.08 | 3276053.36 | 7365267.21 | 4377076.37 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 408141.17 | 202657.70 | 1323911.79 | 205801.43 |
| 费用合计 | 127421713.06 | 63588671.03 | 149917911.34 | 76311685.90 |
| 利润总额 | -3654642521.87 | 314539966.58 | -6082395074.51 | -7839438893.80 |
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