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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 169634327.82 | 241542417.08 | 205975952.39 | 205975952.39 |
| 交易性金融资产 | 20685699993.79 | 20437041718.32 | 19658210291.87 | 19658210291.87 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 20685699993.79 | 20437041718.32 | 19658210291.87 | 19658210291.87 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 1207403.49 | 574949.28 | 4950768.78 | 4950768.78 |
| 存出保证金 | 312.60 | 763.26 | 693.75 | 693.75 |
| 应收证券交易清算款 | 103574622.54 | 1002064.28 | 101772817.39 | 101772817.39 |
| 应收股利 | -- | 47151761.58 | -- | -- |
| 应收利息 | 53865.04 | 48527.70 | 49910.91 | 49910.91 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 20960170525.28 | 20727362201.50 | 19970960435.09 | 19970960435.09 |
| 应付基金管理费 | 9032339.67 | 8279719.69 | 8804109.89 | 8804109.89 |
| 应付基金托管费 | 1806467.93 | 1655943.95 | 1760821.98 | 1760821.98 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 13232175.93 | 13070762.70 | 12827554.45 | 12827554.45 |
| 应付证券交易清算款 | 3217408.00 | -- | 369465.62 | 369465.62 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 15174.00 | 15174.00 | 15174.00 | 15174.00 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 494603.27 | 1565974.97 | 517506.83 | 517506.83 |
| 负债总值 | 27798168.80 | 24587575.31 | 24294632.77 | 24294632.77 |
| 实收基金 | 10833861413.80 | 8751655699.79 | 8543857482.60 | 8543857482.60 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 10098510942.68 | 11951118926.40 | 11402808319.72 | 11402808319.72 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 20932372356.48 | 20702774626.19 | 19946665802.32 | 19946665802.32 |
| 负债及持有人权益合计 | 20960170525.28 | 20727362201.50 | 19970960435.09 | 19970960435.09 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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