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| 报告期 | 单位净收益(元) | 单位可分配收益(元) | 净资产收益率(%) | 净值增长率(%) | 累计净值增长率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11-12-31 | -- | 0.7874 | -- | -17.2400 | 114.7000 |
| 11-06-30 | -- | 1.1535 | -- | 1.3200 | 162.8500 |
| 10-12-31 | -- | 1.1274 | -- | -21.7800 | 159.4300 |
| 10-06-30 | -- | 0.9967 | -- | -27.8600 | 139.2600 |
| 09-12-31 | -- | 1.7076 | -- | 83.6000 | 231.6600 |
| 09-06-30 | -- | 1.5340 | -- | 71.1500 | 209.1800 |
| 08-12-31 | -- | 0.5455 | -- | -65.1900 | 80.6500 |
| 08-06-30 | -- | 1.3920 | -- | -46.1900 | 179.2200 |
| 07-12-31 | -- | 3.0130 | -- | 135.7900 | 418.8800 |
| 07-06-30 | 1.6375 | 2.0496 | -- | 64.1500 | 261.2300 |
| 06-12-31 | 0.4974 | 0.4715 | -- | 127.7800 | 120.0600 |
| 06-06-30 | 0.1952 | 0.1852 | -- | 42.4400 | 37.6100 |
| 05-12-31 | -0.0025 | -0.0309 | -- | -3.2900 | -3.3900 |
| 05-06-30 | -0.0023 | -0.0721 | -- | -8.1700 | -8.2600 |
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