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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -19638635.41 | -3570933.45 | 38450633.58 | -612858.96 |
| 其中：股票 | -11209473.96 | -3617305.14 | 26258094.58 | 6553251.29 |
| 债券 | -14809229.12 | 1621473.80 | 11490638.48 | 566175.37 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 302127.89 | 250771.50 | 580575.82 | 335340.76 |
| 公允价值变动收益 | -6769281.61 | -7752512.97 | -14899268.41 | -16556574.80 |
| 利息合计 | 12802524.27 | 5889800.09 | 14944711.68 | 8455031.61 |
| 其中:存款利息收入 | 484225.16 | 179453.26 | 922889.05 | 617764.04 |
| 债券利息收入 | 12165921.83 | 5626021.29 | 13965493.22 | 7837267.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 152377.28 | 84325.54 | 56329.41 | -- |
| 其他收入 | 44697.12 | 36839.27 | 75881.43 | 33916.81 |
| 收入合计 | -19638635.41 | -3570933.45 | 38450633.58 | -612858.96 |
| 管理费 | 3399145.93 | 1863633.94 | 4812855.96 | 2612649.26 |
| 托管费 | 906438.98 | 496969.11 | 1283428.29 | 696706.49 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 2486046.06 | 1559814.79 | 2154757.35 | 1083710.47 |
| 利息支出 | 1331101.01 | 571366.59 | 2126304.43 | 1276026.37 |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | 1331101.01 | 571366.59 | 2126304.43 | 1276026.37 |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 353303.04 | 167783.31 | 368270.00 | 178152.71 |
| 费用合计 | 8476035.02 | 4659567.74 | 10745616.03 | 5847245.30 |
| 利润总额 | -28114670.43 | -8230501.19 | 27705017.55 | -6460104.26 |
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