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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 16627670.49 | 36373506.85 | 38823900.00 | 38823900.00 |
| 交易性金融资产 | 415645556.19 | 487700441.79 | 489984643.85 | 489984643.85 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 19469946.78 | 32237498.15 | 77121368.65 | 77121368.65 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 396175609.41 | 455462943.64 | 412863275.20 | 412863275.20 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 5857046.18 | 3158820.85 | 2730793.67 | 2730793.67 |
| 存出保证金 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 | 960000.00 |
| 应收证券交易清算款 | -- | -- | 8580503.39 | 8580503.39 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 5757238.48 | 5122460.78 | 2384906.08 | 2384906.08 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 1988.52 | 16166.98 | 20109890.78 | 20109890.78 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | 2500001.00 | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 447349500.86 | 533331397.25 | 563574637.77 | 563574637.77 |
| 应付基金管理费 | 244124.19 | 289565.32 | 346653.14 | 346653.14 |
| 应付基金托管费 | 65099.79 | 77217.44 | 92440.82 | 92440.82 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 208734.71 | 840497.37 | 384459.76 | 384459.76 |
| 应付证券交易清算款 | 2039754.24 | 5199926.53 | -- | -- |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 198241.54 | 806378.85 | 782813.21 | 782813.21 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | 7384.88 | 24225.30 | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | 60000000.00 | 73000000.00 | -- | -- |
| 应交税金 | 3435307.71 | 3111981.25 | 2981320.81 | 2981320.81 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 840664.67 | 671233.22 | 580612.47 | 580612.47 |
| 负债总值 | 67039311.73 | 84021025.28 | 5168300.21 | 5168300.21 |
| 实收基金 | 338512828.46 | 381353298.13 | 430121047.91 | 430121047.91 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | 41797360.67 | 67957073.84 | 128285289.65 | 128285289.65 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 380310189.13 | 449310371.97 | 558406337.56 | 558406337.56 |
| 负债及持有人权益合计 | 447349500.86 | 533331397.25 | 563574637.77 | 563574637.77 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
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