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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 363,771,088.81 | 380,310,189.13 | 393,346,177.13 | 449,310,371.97 |
| 股票市值（元） | 26,351,161.82 | 19,469,946.78 | 38,492,244.53 | 32,237,498.15 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 5.52 | 4.35 | 8.05 | 6.04 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 6,710,918.10 | 6,719,227.00 | 7,208,190.42 | 6,098,627.76 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.40 | 1.50 | 1.51 | 1.14 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 378,666,134.90 | 396,175,609.41 | 355,894,567.02 | 455,462,943.64 |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 79.26 | 88.56 | 74.39 | 85.40 |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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