|
单位净值：
-- |
|
| 周期 | 增长率 | 同类排名 |
|---|---|---|
| 最近一天 | -0.10% | 203/246 |
| 最近一周 | +0.52% | 157/246 |
| 最近一月 | +0.48% | 205/246 |
| 最近一季 | +1.48% | 181/246 |
| 最近一年 | -3.42% | 156/246 |
| 今年以来 | +2.27% | 190/246 |
| 成立以来 | +126.11% | 5/246 |
| 截止日期 | 单位净值 (元) |
累计净值 (元) |
|---|---|---|
| 2012-05-25 | 1.1490 | 1.9590 |
| 2012-05-24 | 1.1502 | 1.9602 |
| 2012-05-23 | 1.1498 | 1.9598 |
| 2012-05-22 | 1.1494 | 1.9594 |
| 2012-05-21 | 1.1459 | 1.9559 |
| 2012-05-18 | 1.1431 | 1.9531 |
| 2012-05-17 | 1.1456 | 1.9556 |
| 星级 | 夏普比率
|
风险评价 |
| -- | 中 |
*最近三年 评级时间：2012-05-04
| 星级 | 评级变化 | 上级评级 |
| -- | -- | -- |
*评级时间：2012-03-31
| 三年期评级 |
*评级时间：2012-05-18
| 基金代码 | 基金简称 | 最新净值 | 增长率 |
|---|---|---|---|
| 253061 | 国联安信心增长债券B | 1.0400 | 0.86% |
| 253060 | 国联安信心增长债券A | 1.0410 | 0.86% |
| 610003 | 信达稳定价值A | 1.1320 | 0.53% |
| 161019 | 富国新天锋债券 | 1.0040 | 0.50% |
| 270030 | 广发聚财信用债券B | 1.0190 | 0.49% |
| 270029 | 广发聚财信用债券A | 1.0200 | 0.49% |
| 360014 | 光大保德信信用添益C | 1.0630 | 0.47% |
| 610103 | 信达稳定价值B | 1.1160 | 0.45% |
| 160602 | 鹏华普天债券A类 | 1.1790 | 0.43% |
| 217003 | 招商安泰债券A类 | 1.1434 | 0.41% |
| 股票名称 | 持仓量 (万股) |
占净值比例 | 持仓变动 (万股) |
持股基金 |
|---|---|---|---|---|
| 中国人寿 | 33.9316 | 1.53% | 33.9316 | 查看>> |
| 招商银行 | 27.6000 | 0.90% | 27.6000 | 查看>> |
| 王府井 | 7.5000 | 0.62% | 7.5000 | 查看>> |
| 建发股份 | 31.0000 | 0.62% | 31.0000 | 查看>> |
| 安琪酵母 | 7.0000 | 0.51% | 7.0000 | 查看>> |
| 保利地产 | 16.1300 | 0.50% | 16.1300 | 查看>> |
| 中国神华 | 6.5000 | 0.46% | 6.5000 | 查看>> |
| 潞安环能 | 4.8600 | 0.33% | 4.8600 | 查看>> |
| 中国水电 | 25.8644 | 0.29% | -317.9226 | 查看>> |
| 酒鬼酒 | 3.4100 | 0.26% | 0.3900 | 查看>> |
| 截止时间 | 期末份额(万份) | 期间申购(万份) | 期间赎回(万份) | 期初份额(万份) |
|---|---|---|---|---|
| 2011-06-30 | 38,135.3298 | 913.6863 | 4,580.2203 | 41,801.8637 |
| 2011-09-30 | 35,438.6435 | 218.2386 | 2,914.9249 | 38,135.3298 |
| 2011-12-31 | 33,851.2828 | 309.1566 | 1,896.5172 | 35,438.6435 |
| 2012-03-31 | 32,457.0457 | 439.1857 | 1,833.4229 | 33,851.2828 |
| 基金全称 | 长盛中信全债指数增强型债券投 | 基金代码 | 510080 | 基金类型 | 开放式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 投资类型 | 债券型 | 基金公司 | 长盛基金管理有限公司 | 客服电话 | 4008882666 |
| 托管人 | 中国农业银行 | 销售机构 | 点击查看 | 成立日期 | 2003年10月25日 |
| 分红次数 | 11次 详细 | 申购费率上限 | 1.00% | 赎回费率上限 | 0.30% |
| 管理费率 | 0.75% | 托管费率 | 0.20% | 最小申购额度 | 0.1万元 |
| 最小赎回额度 | -- |
梁婷女士,1975年6月出生。中国社会科学院研究生院经济学博士。曾任中国对外经济贸易信托投资公司投资银行部项目经理 2000年10月加入长盛基金管理有限公司,先后担任产品设计经理、固定收益研究员、社保组合经理助理、社保组合经理。现任社保业务管理部副总监,社保组合组合经理,自2011年2月15日起任长盛中信全债指数增强型债券投资基金基金经理,自2011年2月15日起兼任长盛货币市场基金基金经理。
蔡宾先生,1978年11月出生。毕业于中央财经大学,获硕士学位,CFA(美国特许金融分析师)。2004年6月至2006年2月就职于宝盈基金管理有限公司,曾任研究员、基金经理助理。2006年2月加入长盛基金管理有限公司,曾任研究员、社保组合助理、投资经理,长盛积极配置债券基金基金经理等职务。现任固定收益部总监,长盛同鑫保本混合型证券投资基金基金经理,长盛同禧信用增利债券型证券投资基金基金经理。
| 标题 | 作者 | 更新时间 | 标题 | 作者 | 更新时间 |
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