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单位净值：
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| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 投资收益合计 | -264930288.94 | -41239995.54 | 42407040.33 | -363964388.80 |
| 其中：股票 | 1228605.57 | 84421731.24 | 174676801.82 | 52627485.63 |
| 债券 | -209423.83 | -211253.83 | 1706482.81 | 1402138.40 |
| 资产支持证券 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生工具 | -- | -- | -- | -- |
| 股利 | 9861747.76 | 5992100.68 | 5526808.67 | 3193218.33 |
| 公允价值变动收益 | -279409556.06 | -132662957.48 | -143632523.49 | -423592630.03 |
| 利息合计 | 3543356.09 | 1181514.86 | 3388806.27 | 1761544.07 |
| 其中:存款利息收入 | 1920199.55 | 601193.52 | 1432452.03 | 959648.04 |
| 债券利息收入 | 1545919.37 | 549937.58 | 1912471.82 | 801896.03 |
| 资产支持证券利息收入 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产收入 | 77237.17 | 30383.76 | 43882.42 | -- |
| 其他收入 | 54981.53 | 38868.99 | 740664.25 | 643854.80 |
| 收入合计 | -264930288.94 | -41239995.54 | 42407040.33 | -363964388.80 |
| 管理费 | 20112801.64 | 10089278.76 | 24495537.75 | 14034673.90 |
| 托管费 | 2681706.88 | 1345237.18 | 3266071.51 | 1871289.77 |
| 销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 交易费用 | 7201018.38 | 3473221.43 | 13900151.04 | 8632332.38 |
| 利息支出 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:卖出回购金融资产支出 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 信息披露费 | -- | -- | -- | -- |
| 审计费用 | -- | -- | -- | -- |
| 上市年费 | -- | -- | -- | -- |
| 基金其他费用 | 379213.16 | 187702.11 | 378270.00 | 183112.11 |
| 费用合计 | 30374740.06 | 15095439.48 | 42040030.30 | 24721408.16 |
| 利润总额 | -295305029.00 | -56335435.02 | 367010.03 | -388685796.96 |
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