|
单位净值：
-- |
|
| 数据日期 | 2011-12-31 | 2011-06-30 | 2010-12-31 | 2010-12-31 |
|---|---|---|---|---|
| 现金 | -- | -- | -- | -- |
| 银行存款 | 89470535.21 | 113798591.99 | 156709869.74 | 156709869.74 |
| 交易性金融资产 | 1079129763.86 | 1230561171.07 | 1271297935.71 | 1271297935.71 |
| 资产支持证券投资 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资市值 | 980639763.86 | 1230561171.07 | 1241261935.71 | 1241261935.71 |
| 其中:股票投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 股票投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资市值 | 98490000.00 | -- | 30036000.00 | 30036000.00 |
| 其中:债券投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 债券投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 其中:权证投资成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资市值 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-成本 | -- | -- | -- | -- |
| 其他投资-估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 清算备付金 | 3333302.34 | 1133796.66 | 4554545.26 | 4554545.26 |
| 存出保证金 | 1539644.06 | 1609174.02 | 1521349.87 | 1521349.87 |
| 应收证券交易清算款 | 10869822.70 | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应收利息 | 1399555.89 | 23374.04 | 1231553.87 | 1231553.87 |
| 应收账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应收申购款 | 124466.22 | 24422.80 | 114565.11 | 114565.11 |
| 其他应收款项 | -- | -- | -- | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- |
| 新股申购款 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- |
| 配股权证 | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1185867090.28 | 1347150530.58 | 1435429819.56 | 1435429819.56 |
| 应付基金管理费 | 1536026.74 | 1613425.15 | 1841605.41 | 1841605.41 |
| 应付基金托管费 | 204803.56 | 215123.38 | 245547.36 | 245547.36 |
| 应付转换费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付销售服务费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利润 | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | -- | -- | -- | -- |
| 应付交易费用 | 559650.97 | 789821.37 | 1671735.20 | 1671735.20 |
| 应付证券交易清算款 | -- | -- | 3158799.88 | 3158799.88 |
| 应付回购利息 | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- |
| 应付赎回款 | 229896.82 | 916689.70 | 525934.41 | 525934.41 |
| 应付赎回费 | -- | -- | -- | -- |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- |
| 卖出回购金融资产款 | -- | -- | -- | -- |
| 应交税金 | 62550.40 | 62550.40 | 62550.40 | 62550.40 |
| 其他应付款项 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- |
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融负债 | -- | -- | -- | -- |
| 其他负债 | 1110211.92 | 930150.01 | 840829.22 | 840829.22 |
| 负债总值 | 3703140.41 | 4527760.01 | 8347001.88 | 8347001.88 |
| 实收基金 | 1317358169.66 | 1247309423.02 | 1167579853.34 | 1167579853.34 |
| 已实现净收益 | -- | -- | -- | -- |
| 未分配净收益 | -135194219.79 | 95313347.55 | 259502964.34 | 259502964.34 |
| 未实现资本利得 | -- | -- | -- | -- |
| 未实现估值增值 | -- | -- | -- | -- |
| 基金资产净值 | -- | -- | -- | -- |
| 持有人权益合计 | 1182163949.87 | 1342622770.57 | 1427082817.68 | 1427082817.68 |
| 负债及持有人权益合计 | 1185867090.28 | 1347150530.58 | 1435429819.56 | 1435429819.56 |
| 基金单位发行总份额 | -- | -- | -- | -- |
| 每份基金单位资产净值 | -- | -- | -- | -- |
北京服务中心：010-58325188 深圳服务中心：0755-88394800 新闻中心值班电话：010-58325377、13718258103 文明办网举报电话：010-58325227
Copyright © 2012 JRJ.COM All Rights Reserved. 版权声明
金融界所载文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读法律声明，风险自负。
ICP 服务提供：北京富华创新科技发展有限责任公司 [京ICP证010031号]
网络技术支持：财富网络科技（北京）有限公司 [增值电信业务经营许可证]