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单位净值：
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| 数据日期 | 2012-03-31 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 |
|---|---|---|---|---|
| 资产净值（元） | 1,153,037,795.58 | 1,182,163,949.87 | 1,275,026,370.71 | 1,342,622,770.57 |
| 股票市值（元） | 1,035,252,977.52 | 980,639,763.86 | 1,015,148,314.96 | 1,230,561,171.07 |
| 股票投资占总资产比例（%） | 89.02 | 82.69 | 72.81 | 91.35 |
| 国债及持有现金总值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 国债及持有现金投资占净资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
| 其他资产（元） | 13,810,317.82 | 13,933,488.87 | 1,915,189.77 | 1,656,970.86 |
| 其他资产占总资产比例（%） | 1.19 | 1.17 | 0.14 | 0.12 |
| 债券市值（不含国债）（元） | 30,000,000.00 | 98,490,000.00 | 49,195,000.00 | -- |
| 债券市值占净资产比例（不含国债）（%） | 2.58 | 8.31 | 3.53 | -- |
| 金融衍生品市值（元） | -- | -- | -- | -- |
| 金融衍生品市值占总资产比例（%） | -- | -- | -- | -- |
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