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海富通上证周期ETF(510110)

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利润分配表

查看历史:
数据日期 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
投资收益合计 -5423498.97 -4485066.35 8731778.71 3798407.03
其中:股票 -374016.69 430449.61 -1406940.17 -1163389.60
债券 -- -- -- --
资产支持证券 -- -- -- --
衍生工具 -- -- -- --
股利 963795.12 389706.74 995943.24 328286.28
公允价值变动收益 -6018572.74 -5305160.06 9132860.30 4628266.47
利息合计 8619.34 3261.36 9915.35 5243.89
其中:存款利息收入 8619.34 3261.36 9915.35 5243.89
债券利息收入 -- -- -- --
资产支持证券利息收入 -- -- -- --
买入返售金融资产收入 -- -- -- --
其他收入 -3324.00 -3324.00 -0.01 -0.01
收入合计 -5423498.97 -4485066.35 8731778.71 3798407.03
管理费 160045.01 79315.01 190146.55 95051.99
托管费 32008.94 15862.97 38029.34 19010.41
销售服务费 -- -- -- --
交易费用 8787.04 5662.27 16426.22 7132.50
利息支出 -- -- -- --
其中:卖出回购金融资产支出 -- -- -- --
财务费用 -- -- -- --
信息披露费 -- -- -- --
审计费用 -- -- -- --
上市年费 -- -- -- --
基金其他费用 455406.00 201875.03 615394.00 295747.20
费用合计 656246.99 302715.28 859996.11 416942.10
利润总额 -6079745.96 -4787781.63 7871782.60 3381464.93
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